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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 272.00 | 873.00 | 1 399.00 | 2 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 272.00 | 873.00 | 1 399.00 | 2 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CF Disponibilités | 46 720.00 | | 46 720.00 | 46 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 184.00 | | 47 184.00 | 47 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 184.00 | | 47 184.00 | 47 184.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 17 196.00 | | | 17 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 180.00 | 17 196.00 | | 22 180.00 |
DL TOTAL (I) | 44 376.00 | 22 196.00 | | 44 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850.00 | | | 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 7 084.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 878.00 | 3 676.00 | | 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 823.00 | | | 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 808.00 | 10 760.00 | | 2 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 184.00 | 32 956.00 | | 47 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 808.00 | 10 760.00 | | 2 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 272.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 873.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 873.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 7.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
UX Autres créances clients | 39 838.00 | 39 838.00 | | 39 838.00 |
VB T. V. A. | 464.00 | | | 464.00 |
VI Groupe et associés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VW T.V.A. | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | | | 76.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
ST Autres comptes | 1 971.00 | 1 170.00 | | 1 971.00 |
YT Sous‐traitance | 55 192.00 | 39 742.00 | | 55 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 654.00 | | | 46 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 308.00 | 11 739.00 | | 18 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 740.00 | 40 912.00 | | 58 740.00 |