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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 151 410.00 | | 151 410.00 | 151 410.00 |
084 Disponibilités | 98 246.00 | | 98 246.00 | 98 246.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 249 656.00 | | 249 656.00 | 249 656.00 |
110 Total général Actif | 249 656.00 | | 249 656.00 | 249 656.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 631.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 100 626.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 507.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 102.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 047.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 149.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 656.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 520.00 | 40 608.00 | 60 912.00 | 101 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 520.00 | 40 608.00 | 60 912.00 | 101 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 452.00 | | 156 452.00 | 156 452.00 |
CF Disponibilités | 121 635.00 | | 121 635.00 | 121 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 087.00 | | 278 087.00 | 278 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 607.00 | 40 608.00 | 338 999.00 | 379 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 545 485.00 | | | 545 485.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 055 452.00 | | | 1 055 452.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 055 452.00 | | | 1 055 452.00 |
242 Autres charges externes. | 664 935.00 | | | 664 935.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 186 355.00 | | | 186 355.00 |
252 Charges sociales | 67 390.00 | | | 67 390.00 |
262 Autres charges | 855.00 | | | 855.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 921 705.00 | | | 921 705.00 |
270 Résultat d’exploitation | 133 747.00 | | | 133 747.00 |
294 Charges financières | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 32 111.00 | | | 32 111.00 |
310 Bénéfice ou perte | 100 626.00 | | | 100 626.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 143 154.00 | | | 143 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 594.00 | | | 100 594.00 |
DL TOTAL (I) | 251 998.00 | | | 251 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 452.00 | | | 75 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 549.00 | | | 11 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 001.00 | | | 87 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 999.00 | | | 338 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 175 985.00 | | 1 175 985.00 | 1 175 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175 985.00 | | 1 175 985.00 | 1 175 985.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 304.00 | |
GE Autres charges | | | 1 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 243.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 304.00 | | | 30 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 985.00 | | | 1 175 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 391.00 | | | 1 075 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 594.00 | | | 100 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 520.00 | | | 101 520.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 520.00 | | | 101 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 304.00 | 20 304.00 | | 20 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 304.00 | 20 304.00 | | 20 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 452.00 | 75 452.00 | | 75 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
UX Autres créances clients | 156 452.00 | 156 452.00 | | 156 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 452.00 | 156 452.00 | | 156 452.00 |
VW T.V.A. | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 001.00 | 87 001.00 | | 87 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 645.00 | | | 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
ST Autres comptes | 659 885.00 | | | 659 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 550.00 | | | 76 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 197.00 | | | 235 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 707.00 | | | 126 707.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 739 485.00 | | | 739 485.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |