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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 655.00 | 405.00 | 2 250.00 | 2 655.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | 15 227.00 | 79 773.00 | 95 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 643.00 | 26 487.00 | 95 156.00 | 121 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 766.00 | | 19 766.00 | 19 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 704.00 | 42 119.00 | 197 585.00 | 239 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 522.00 | | 84 522.00 | 84 522.00 |
BZ Autres créances | 17 032.00 | | 17 032.00 | 17 032.00 |
CF Disponibilités | 1 224 976.00 | | 1 224 976.00 | 1 224 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 646.00 | | 1 327 646.00 | 1 327 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 350.00 | 42 119.00 | 1 525 231.00 | 1 567 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
DL TOTAL (I) | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241.00 | | | 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 673.00 | | | 230 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 681.00 | | | 19 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 441.00 | | | 41 441.00 |
EA Autres dettes | 1 221 530.00 | | | 1 221 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 513 565.00 | | | 1 513 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 231.00 | | | 1 525 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 513 565.00 | | | 1 513 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 337.00 | | 408 337.00 | 408 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 337.00 | | 408 337.00 | 408 337.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 119.00 | |
GE Autres charges | | | 3 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 859.00 | | | 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 859.00 | | | 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -859.00 | | | -859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 201.00 | | | 419 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 535.00 | | | 417 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 239 704.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 704.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 643.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 406.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 42 119.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 15 632.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 487.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 681.00 | 19 681.00 | | 19 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 221 530.00 | 1 221 530.00 | | 1 221 530.00 |
UX Autres créances clients | 84 522.00 | | | 84 522.00 |
VB T. V. A. | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VI Groupe et associés | 230 379.00 | 230 379.00 | | 230 379.00 |
VP Divers | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 297.00 | | | 9 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 436.00 | 102 670.00 | 19 766.00 | 122 436.00 |
VW T.V.A. | 14 224.00 | 14 224.00 | | 14 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 565.00 | 1 513 565.00 | | 1 513 565.00 |