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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600 000.00 | | 4 600 000.00 | 4 600 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 427 673.00 | | 63 427 673.00 | 63 427 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 649 552.00 | | 2 649 552.00 | 2 649 552.00 |
BZ Autres créances | 1 143 445.00 | | 1 143 445.00 | 1 143 445.00 |
CF Disponibilités | 31 679.00 | | 31 679.00 | 31 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 824 677.00 | | 3 824 677.00 | 3 824 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 252 350.00 | | 67 252 350.00 | 67 252 350.00 |
CU Autres participations | 58 823 623.00 | | 58 823 623.00 | 58 823 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 055 750.00 | 13 055 750.00 | | 13 055 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 750.00 | 36 750.00 | | 36 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 476 336.00 | 244 835.00 | | 476 336.00 |
DH Report à nouveau | 9 050 402.00 | 4 651 880.00 | | 9 050 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 106 820.00 | 4 630 023.00 | | 3 106 820.00 |
DL TOTAL (I) | 25 726 060.00 | 22 619 239.00 | | 25 726 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 900 000.00 | 40 671 371.00 | | 11 900 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 121.00 | 19 793.00 | | 9 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 294.00 | 1 372 314.00 | | 1 029 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 525.00 | 944 131.00 | | 386 525.00 |
EA Autres dettes | 28 201 348.00 | | | 28 201 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 526 290.00 | 43 007 610.00 | | 41 526 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 252 350.00 | 65 626 850.00 | | 67 252 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 097 522.00 | 13 728 196.00 | | 31 097 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 725 000.00 | 610 400.00 | 2 335 400.00 | 1 725 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 725 000.00 | 610 400.00 | 2 335 400.00 | 1 725 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 622 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 973 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 478 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 524 916.00 | |
GE Autres charges | | | 5 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 476 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -503 314.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 238 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 104.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 274 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 787 171.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 78 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 866 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 408 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 904 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 613.00 | 6 312.00 | | 15 613.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 622 058.00 | 550 000.00 | | 622 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 678 721.00 | | | 678 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 678 721.00 | | | 678 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240 956.00 | 713 907.00 | | 240 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 679 216.00 | 967.00 | | 679 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 920 173.00 | 714 875.00 | | 920 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241 452.00 | -714 875.00 | | -241 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -443 539.00 | -464 638.00 | | -443 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 925 911.00 | 10 979 751.00 | | 7 925 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 819 090.00 | 6 349 727.00 | | 4 819 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 106 820.00 | 4 630 023.00 | | 3 106 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 072 441.00 | | 7 770 599.00 | 59 072 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 827 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 415 367.00 | 63 427 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 599 711.00 | 4 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 815 655.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 193 081.00 | | 6 630.00 | 7 193 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 686.00 | | 174 969.00 | 640 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 238 673.00 | | 7 589 000.00 | 51 238 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 964 234.00 | 524 916.00 | 2 489 151.00 | 1 964 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 512 164.00 | 393 242.00 | 1 905 406.00 | 1 512 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 070.00 | 131 675.00 | 583 744.00 | 452 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 295.00 | 1 029 295.00 | | 1 029 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 166.00 | 14 166.00 | | 14 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 2 649 553.00 | 2 649 553.00 | | 2 649 553.00 |
VB T. V. A. | 67 900.00 | 67 900.00 | | 67 900.00 |
VC Groupe et associés | 1 075 545.00 | 1 075 545.00 | | 1 075 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 900 000.00 | 1 471 233.00 | 10 428 767.00 | 11 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 28 201 349.00 | 28 201 349.00 | | 28 201 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 771 372.00 | | | 28 771 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 797 048.00 | 3 792 998.00 | 4 050.00 | 3 797 048.00 |
VW T.V.A. | 368 149.00 | 368 149.00 | | 368 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 526 290.00 | 31 097 523.00 | 10 428 767.00 | 41 526 290.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |