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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 762.00 | 1 238.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 428 310.00 | | 428 310.00 | 428 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 689.00 | 1 584.00 | 28 105.00 | 29 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 520.00 | 56 065.00 | 249 455.00 | 305 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 519.00 | 58 411.00 | 707 108.00 | 765 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BZ Autres créances | 44 160.00 | | 44 160.00 | 44 160.00 |
CF Disponibilités | 7 256.00 | | 7 256.00 | 7 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 892.00 | | 53 892.00 | 53 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 411.00 | 58 411.00 | 761 000.00 | 819 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -324 609.00 | | | -324 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 600.00 | -352 919.00 | | -18 600.00 |
DL TOTAL (I) | -333 209.00 | -342 919.00 | | -333 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 089.00 | 708 381.00 | | 699 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 225.00 | 189 916.00 | | 153 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 971.00 | 5 861.00 | | 30 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 462.00 | 182 594.00 | | 201 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 218.00 | 153.00 | | 4 218.00 |
EA Autres dettes | 5 243.00 | 3 109.00 | | 5 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 209.00 | 1 090 014.00 | | 1 094 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 000.00 | 747 095.00 | | 761 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 855.00 | 1 090 014.00 | | 478 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 705.00 | 10 706.00 | | 29 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 903.00 | | 376 903.00 | 376 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 903.00 | | 376 903.00 | 376 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 502.00 | |
GE Autres charges | | | 1 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 308.00 | 3 086.00 | | 1 308.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 580.00 | 819.00 | | 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 580.00 | 819.00 | | 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 98 848.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 98 848.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180.00 | -98 029.00 | | 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 708.00 | 11 694.00 | | 382 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 308.00 | 364 613.00 | | 401 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 600.00 | -352 919.00 | | -18 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 767.00 | | 11 752.00 | 753 767.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 765 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 999.00 | | | 459 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 768.00 | | 11 752.00 | 293 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 909.00 | 46 502.00 | | 11 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | 2 127.00 | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 690.00 | 44 375.00 | | 11 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 462.00 | 201 462.00 | | 201 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
UX Autres créances clients | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VB T. V. A. | 43 014.00 | 43 014.00 | | 43 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 699 089.00 | 83 735.00 | 339 128.00 | 699 089.00 |
VI Groupe et associés | 152 250.00 | 152 250.00 | | 152 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 291.00 | | | 28 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 424.00 | 45 424.00 | | 45 424.00 |
VW T.V.A. | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 238.00 | 447 884.00 | 339 128.00 | 1 063 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 587.00 | 22 356.00 | | 2 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 718.00 | 28 366.00 | | 45 718.00 |
ST Autres comptes | 31 674.00 | 76 176.00 | | 31 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 924.00 | 105 667.00 | | 159 924.00 |
YT Sous‐traitance | 46 736.00 | 1 553.00 | | 46 736.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 41 569.00 | 1 274.00 | | 41 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 119.00 | | | 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 706.00 | 22 356.00 | | 2 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 553.00 | 1 876.00 | | 38 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 496.00 | 48 564.00 | | 128 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 621.00 | 213 036.00 | | 325 621.00 |