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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 728.00 | 3 810.00 | 3 918.00 | 7 728.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 728.00 | 3 810.00 | 63 918.00 | 67 728.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 648.00 | | 10 648.00 | 10 648.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
072 Créances – Autres | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
084 Disponibilités | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 264.00 | | 13 264.00 | 13 264.00 |
110 Total général Actif | 80 992.00 | 3 810.00 | 77 182.00 | 80 992.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 943.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 680.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 723.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 841.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 521.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 067.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 097.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 459.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 182.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 265.00 | 3 733.00 | | 5 265.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 491.00 | 62 927.00 | | 54 491.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 6 656.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 5 601.00 | 2 689.00 | | 5 601.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 358.00 | 76 005.00 | | 67 358.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 241.00 | 1 269.00 | | 2 241.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 619.00 | 11 486.00 | | 8 619.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -448.00 | -3 865.00 | | -448.00 |
242 Autres charges externes. | 33 409.00 | 31 641.00 | | 33 409.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 528.00 | | | 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 985.00 | 4 395.00 | | 5 985.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 252.00 | 34 143.00 | | 12 252.00 |
252 Charges sociales | 1 299.00 | 3 438.00 | | 1 299.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
262 Autres charges | 276.00 | 250.00 | | 276.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 179.00 | 84 303.00 | | 65 179.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 179.00 | -8 298.00 | | 2 179.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 155.00 | 13 310.00 | | 3 155.00 |
294 Charges financières | 227.00 | 456.00 | | 227.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 166.00 | 1 541.00 | | 2 166.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 261.00 | | | 261.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 680.00 | 3 016.00 | | 2 680.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 273.00 | | | 6 273.00 |