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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 160.00 | 300.00 | 1 860.00 | 2 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 662.00 | 9 494.00 | 52 168.00 | 61 662.00 |
040 Immobilisations financières | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 366.00 | 9 794.00 | 119 571.00 | 129 366.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 493.00 | | 85 493.00 | 85 493.00 |
072 Créances – Autres | 12 957.00 | | 12 957.00 | 12 957.00 |
084 Disponibilités | 58 320.00 | | 58 320.00 | 58 320.00 |
092 Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 617.00 | | 169 617.00 | 169 617.00 |
110 Total général Actif | 298 982.00 | 9 794.00 | 289 188.00 | 298 982.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 443.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 443.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 790.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 475.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 196.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 481.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 745.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 188.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 129 466.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 92 881.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 514 390.00 | | | 514 390.00 |
230 Autres produits | 811.00 | | | 811.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 515 201.00 | | | 515 201.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 262 141.00 | | | 262 141.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 550.00 | | | -12 550.00 |
242 Autres charges externes. | 87 875.00 | | | 87 875.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 764.00 | | | 85 764.00 |
252 Charges sociales | 38 409.00 | | | 38 409.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 475 155.00 | | | 475 155.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 046.00 | | | 40 046.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | | | 75.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 443.00 | | | 31 443.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 62 160.00 | | | 62 160.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 36 081.00 | | | 36 081.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 25 681.00 | | | 25 681.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 129 466.00 | | | 129 466.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100.00 | | | 100.00 |