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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 103 836.00 | 96 914.00 | 6 922.00 | 103 836.00 |
AH Fonds commercial | 780 282.00 | | 780 282.00 | 780 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 173.00 | 23 721.00 | 3 452.00 | 27 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 843.00 | 45 971.00 | 73 871.00 | 119 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 361.00 | | 15 361.00 | 15 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 494.00 | 166 607.00 | 879 887.00 | 1 046 494.00 |
BZ Autres créances | 45 279.00 | | 45 279.00 | 45 279.00 |
CF Disponibilités | 47 049.00 | | 47 049.00 | 47 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 328.00 | | 92 328.00 | 92 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 823.00 | 166 607.00 | 972 215.00 | 1 138 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 169 941.00 | 81 335.00 | | 169 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 546.00 | 88 607.00 | | 10 546.00 |
DL TOTAL (I) | 185 988.00 | 175 441.00 | | 185 988.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 388 260.00 | | | 388 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 339 231.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 290.00 | 383 249.00 | | 365 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 892.00 | 8 385.00 | | 18 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 787.00 | 54 602.00 | | 13 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 228.00 | 785 467.00 | | 786 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 215.00 | 960 909.00 | | 972 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 699.00 | | 117 699.00 | 117 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 699.00 | | 117 699.00 | 117 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 602.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 821.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 000.00 | 14 991.00 | | 23 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000.00 | 14 991.00 | | 36 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 552.00 | 719.00 | | 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552.00 | 719.00 | | 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 448.00 | 14 272.00 | | 35 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 29 212.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 715.00 | 422 278.00 | | 183 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 169.00 | 333 671.00 | | 173 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 545.00 | 88 607.00 | | 10 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 005.00 | 36 602.00 | | 130 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 147.00 | 20 767.00 | | 76 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 858.00 | 15 835.00 | | 53 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 365 290.00 | 365 290.00 | | 365 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 892.00 | 18 892.00 | | 18 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 787.00 | 13 787.00 | | 13 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 361.00 | | 15 361.00 | 15 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388 260.00 | 190 522.00 | 197 737.00 | 388 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 279.00 | 45 279.00 | | 45 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 641.00 | 45 279.00 | 15 361.00 | 60 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 228.00 | 588 491.00 | 197 737.00 | 786 228.00 |