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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
AH Fonds commercial | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 082.00 | 4 406.00 | 11 676.00 | 16 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 585.00 | 43 768.00 | 164 817.00 | 208 585.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 086.00 | | 10 086.00 | 10 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 724.00 | 48 545.00 | 227 179.00 | 275 724.00 |
BT Marchandises | 246 639.00 | | 246 639.00 | 246 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 846.00 | | 10 846.00 | 10 846.00 |
BZ Autres créances | 20 588.00 | | 20 588.00 | 20 588.00 |
CF Disponibilités | 65 457.00 | | 65 457.00 | 65 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 288.00 | | 345 288.00 | 345 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 012.00 | 48 545.00 | 572 467.00 | 621 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
DL TOTAL (I) | 16 298.00 | | | 16 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 037.00 | | | 163 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 709.00 | | | 83 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 956.00 | | | 161 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 401.00 | | | 40 401.00 |
EA Autres dettes | 107 065.00 | | | 107 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 168.00 | | | 556 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 467.00 | | | 572 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 168.00 | | | 556 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 857 459.00 | | 857 459.00 | 857 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 459.00 | | 857 459.00 | 857 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 594 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -246 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 545.00 | |
GE Autres charges | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | | | 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277.00 | | | -277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 054.00 | | | 860 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 756.00 | | | 853 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 275 724.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 753.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 48 545.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 371.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 48 174.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 956.00 | 161 956.00 | | 161 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 231.00 | 25 231.00 | | 25 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 082.00 | 15 082.00 | | 15 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 065.00 | 107 065.00 | | 107 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 037.00 | 163 037.00 | | 163 037.00 |
VI Groupe et associés | 83 709.00 | 83 709.00 | | 83 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 963.00 | | | 36 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 146.00 | 28 146.00 | | 28 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 168.00 | 556 168.00 | | 556 168.00 |