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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 387.00 | 19 704.00 | 2 683.00 | 22 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 202.00 | 17 995.00 | 21 206.00 | 39 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 367.00 | 37 699.00 | 27 668.00 | 65 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BT Marchandises | 8 065.00 | | 8 065.00 | 8 065.00 |
BZ Autres créances | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CF Disponibilités | 116 838.00 | | 116 838.00 | 116 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 128 035.00 | | 128 035.00 | 128 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 402.00 | 37 699.00 | 155 703.00 | 193 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
CU Autres participations | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 48 146.00 | 27 650.00 | | 48 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 463.00 | 20 496.00 | | 30 463.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 125.00 | 2 436.00 | | 2 125.00 |
DL TOTAL (I) | 86 234.00 | 56 083.00 | | 86 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 620.00 | 50 264.00 | | 44 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 945.00 | 7 134.00 | | 7 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 316.00 | 2 909.00 | | 4 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 656.00 | 7 022.00 | | 11 656.00 |
EA Autres dettes | 931.00 | 650.00 | | 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 469.00 | 67 979.00 | | 69 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 703.00 | 124 062.00 | | 155 703.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 576.00 | | 104 576.00 | 104 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 576.00 | | 104 576.00 | 104 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 681.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 147.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 846.00 | 311.00 | | 5 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 846.00 | 458.00 | | 5 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 289.00 | 1 250.00 | | 4 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 557.00 | -792.00 | | 1 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 376.00 | 131 503.00 | | 161 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 914.00 | 111 007.00 | | 130 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 463.00 | 20 496.00 | | 30 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 188.00 | | 2 180.00 | 63 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 409.00 | | 2 180.00 | 59 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 018.00 | 5 681.00 | | 32 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 018.00 | 5 681.00 | | 32 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 620.00 | 44 620.00 | | 44 620.00 |
VI Groupe et associés | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VW T.V.A. | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 469.00 | 69 469.00 | | 69 469.00 |