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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 720.00 | | 132 720.00 | 132 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 639.00 | 74 747.00 | 19 892.00 | 94 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 618.00 | 139 855.00 | 51 762.00 | 191 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 177.00 | 214 602.00 | 204 575.00 | 419 177.00 |
BT Marchandises | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
BZ Autres créances | 749 383.00 | | 749 383.00 | 749 383.00 |
CF Disponibilités | 216 635.00 | | 216 635.00 | 216 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 618.00 | | 992 618.00 | 992 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 795.00 | 214 602.00 | 1 197 193.00 | 1 411 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 127 580.00 | | | 127 580.00 |
DH Report à nouveau | 224 696.00 | 224 696.00 | | 224 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 620.00 | 127 580.00 | | 130 620.00 |
DL TOTAL (I) | 493 897.00 | 363 276.00 | | 493 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 915.00 | 158 568.00 | | 158 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 412 249.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 551.00 | 51 495.00 | | 94 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 229.00 | 61 730.00 | | 53 229.00 |
EA Autres dettes | 396 601.00 | 100 163.00 | | 396 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 296.00 | 784 205.00 | | 703 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 193.00 | 1 147 482.00 | | 1 197 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 296.00 | 784 205.00 | | 703 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 544.00 | | 32 633.00 | 386 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 720.00 | | | 132 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 624.00 | | 32 633.00 | 253 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 202.00 | 18 400.00 | | 196 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 202.00 | 18 400.00 | | 196 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 551.00 | 94 551.00 | | 94 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 725.00 | 25 725.00 | | 25 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 184.00 | 20 184.00 | | 20 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 601.00 | 396 601.00 | | 396 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 14 557.00 | 14 557.00 | | 14 557.00 |
VC Groupe et associés | 549 800.00 | 549 800.00 | | 549 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 915.00 | 158 915.00 | | 158 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 014.00 | | | 46 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 667.00 | | | 45 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 026.00 | 185 026.00 | | 185 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 583.00 | 749 583.00 | | 749 583.00 |
VW T.V.A. | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 296.00 | 703 296.00 | | 703 296.00 |