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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 61 259.00 | 1 275.00 | 59 985.00 | 61 259.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 838.00 | 18 780.00 | 17 058.00 | 35 838.00 |
040 Immobilisations financières | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 360.00 | 20 055.00 | 77 305.00 | 97 360.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 923.00 | | 31 923.00 | 31 923.00 |
072 Créances – Autres | 58 964.00 | | 58 964.00 | 58 964.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
084 Disponibilités | 52 678.00 | | 52 678.00 | 52 678.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 572.00 | | 162 572.00 | 162 572.00 |
110 Total général Actif | 259 931.00 | 20 055.00 | 239 876.00 | 259 931.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 140 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 399.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 022.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 603.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 226.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 933.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 998.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 720.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 651.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 876.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 355.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 420.00 | 53 659.00 | | 165 420.00 |
222 Production stockée | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
224 Production immobilisée | 27 355.00 | 31 357.00 | | 27 355.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 967.00 | 31 600.00 | | 28 967.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 2 011.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 301.00 | 118 627.00 | | 234 301.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 539.00 | | | 22 539.00 |
242 Autres charges externes. | 137 649.00 | 91 053.00 | | 137 649.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 430.00 | | | 430.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 430.00 | 423.00 | | 430.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 587.00 | 8 400.00 | | 52 587.00 |
252 Charges sociales | 6 925.00 | -107.00 | | 6 925.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 330.00 | 7 933.00 | | 8 330.00 |
262 Autres charges | 94.00 | 1 561.00 | | 94.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 554.00 | 109 263.00 | | 228 554.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 747.00 | 9 364.00 | | 5 747.00 |
280 Produits financiers | 108.00 | 121.00 | | 108.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 93.00 | 220.00 | | 93.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 741.00 | 35.00 | | 1 741.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 022.00 | 12 830.00 | | 6 022.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 27 355.00 | | | 27 355.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 005.00 | | | 70 005.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 355.00 | | | 27 355.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 167.00 | | | 37 167.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 555.00 | | | 22 555.00 |