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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 901.00 | 1 033.00 | 3 867.00 | 4 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 117.00 | 18 906.00 | 25 211.00 | 44 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 458.00 | 19 940.00 | 34 518.00 | 54 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 988.00 | | 29 988.00 | 29 988.00 |
BZ Autres créances | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CF Disponibilités | 17 886.00 | | 17 886.00 | 17 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 501.00 | | 53 501.00 | 53 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 959.00 | 19 940.00 | 88 019.00 | 107 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 41 250.00 | 48 656.00 | | 41 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 447.00 | -7 407.00 | | 1 447.00 |
DL TOTAL (I) | 47 097.00 | 45 650.00 | | 47 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 060.00 | 30 615.00 | | 25 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271.00 | 274.00 | | 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 674.00 | 2 451.00 | | 3 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 827.00 | 8 322.00 | | 10 827.00 |
EA Autres dettes | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 923.00 | 41 662.00 | | 40 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 019.00 | 87 311.00 | | 88 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 780.00 | 22 022.00 | | 27 780.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 271.00 | | | 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 085.00 | | 4 373.00 | 50 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 645.00 | | 4 373.00 | 44 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 258.00 | 9 682.00 | | 10 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 258.00 | 9 682.00 | | 10 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 29 988.00 | 29 988.00 | | 29 988.00 |
VB T. V. A. | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 060.00 | 11 918.00 | 13 142.00 | 25 060.00 |
VI Groupe et associés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 446.00 | 32 046.00 | 5 400.00 | 37 446.00 |
VW T.V.A. | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 923.00 | 27 780.00 | 13 142.00 | 40 923.00 |