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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 119 689.00 | 17 726.00 | 101 963.00 | 119 689.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 689.00 | 17 726.00 | 101 963.00 | 119 689.00 |
060 Stock marchandises | 37 285.00 | | 37 285.00 | 37 285.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 733.00 | | 13 733.00 | 13 733.00 |
072 Créances – Autres | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
084 Disponibilités | 52 920.00 | | 52 920.00 | 52 920.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 535.00 | | 106 535.00 | 106 535.00 |
110 Total général Actif | 226 223.00 | 17 726.00 | 208 497.00 | 226 223.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 530.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 915.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 445.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 635.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 490.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 734.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 928.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 497.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 610.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 651.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 272 719.00 | | | 272 719.00 |
214 Production vendue de biens – France | 116.00 | | | 116.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 668.00 | | | 32 668.00 |
230 Autres produits | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 010.00 | | | 309 010.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 241 726.00 | | | 241 726.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 458.00 | | | -2 458.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 883.00 | | | 883.00 |
242 Autres charges externes. | 46 326.00 | | | 46 326.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 806.00 | | | 806.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
252 Charges sociales | 121.00 | | | 121.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 466.00 | | | 13 466.00 |
262 Autres charges | 28.00 | | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 305 610.00 | | | 305 610.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 652.00 | | | 652.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 22 870.00 | | | 22 870.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 740.00 | | | 17 740.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 078.00 | | | 79 078.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 610.00 | | | 40 610.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 016.00 | | | 53 016.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 560.00 | | | 40 560.00 |