| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 559.00 | 2 629.00 | 1 930.00 | 4 559.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 817.00 | 8 216.00 | 2 601.00 | 10 817.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 591.00 | 849.00 | 2 741.00 | 3 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 283.00 | 30 136.00 | 15 147.00 | 45 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 299.00 | 41 831.00 | 46 469.00 | 88 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
BT Marchandises | 341 505.00 | 4 837.00 | 336 668.00 | 341 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 196.00 | | 154 196.00 | 154 196.00 |
BZ Autres créances | 13 673.00 | | 13 673.00 | 13 673.00 |
CF Disponibilités | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 532.00 | 4 837.00 | 514 695.00 | 519 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 832.00 | 46 668.00 | 561 164.00 | 607 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 3 396.00 | 564.00 | | 3 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 162.00 | 2 832.00 | | 10 162.00 |
DL TOTAL (I) | 35 558.00 | 25 396.00 | | 35 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 576.00 | 180 399.00 | | 189 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 146.00 | 109 875.00 | | 90 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 087.00 | 152 258.00 | | 213 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 965.00 | 23 380.00 | | 17 965.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 060.00 | 5 220.00 | | 3 060.00 |
EA Autres dettes | 11 771.00 | 21 079.00 | | 11 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 606.00 | 492 211.00 | | 525 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 164.00 | 517 607.00 | | 561 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 971.00 | 492 211.00 | | 500 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 795.00 | 107 436.00 | | 152 795.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 146.00 | | | 90 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 711 046.00 | | 1 711 046.00 | 1 711 046.00 |
FG Production vendue services | 39 203.00 | 416.00 | 39 619.00 | 39 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 750 249.00 | 416.00 | 1 750 665.00 | 1 750 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 750 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 550 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 659.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 837.00 | |
GE Autres charges | | | 1 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 734 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 285.00 | 1 218.00 | | 5 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 285.00 | 1 218.00 | | 5 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 464.00 | 458.00 | | 1 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 464.00 | 458.00 | | 1 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 821.00 | 760.00 | | 3 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 711.00 | 320.00 | | 1 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 755 951.00 | 2 016 466.00 | | 1 755 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 745 788.00 | 2 013 635.00 | | 1 745 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 162.00 | 2 832.00 | | 10 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 669.00 | | 7 630.00 | 80 669.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 299.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 817.00 | | | 34 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 293.00 | | 7 581.00 | 41 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 172.00 | 15 659.00 | | 26 172.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 717.00 | 912.00 | | 1 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 610.00 | 3 606.00 | | 4 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 845.00 | 11 141.00 | | 19 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 837.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 837.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 837.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 837.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 482.00 | 78 482.00 | | 78 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 087.00 | 213 087.00 | | 213 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 154 196.00 | 154 196.00 | | 154 196.00 |
VB T. V. A. | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 795.00 | 152 795.00 | | 152 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 781.00 | 12 146.00 | 24 635.00 | 36 781.00 |
VI Groupe et associés | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 930.00 | | | 35 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 174.00 | 171 125.00 | 49.00 | 171 174.00 |
VW T.V.A. | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 606.00 | 500 971.00 | 24 635.00 | 525 606.00 |