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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
BZ Autres créances | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CF Disponibilités | 38 958.00 | | 38 958.00 | 38 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 086.00 | | 40 086.00 | 40 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 992.00 | | 43 992.00 | 43 992.00 |
CU Autres participations | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 17 025.00 | 19 273.00 | | 17 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 915.00 | -2 248.00 | | -1 915.00 |
DL TOTAL (I) | 16 760.00 | 18 675.00 | | 16 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 904.00 | 33 904.00 | | 26 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327.00 | | | 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 232.00 | 33 904.00 | | 27 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 992.00 | 52 579.00 | | 43 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 232.00 | 33 904.00 | | 27 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 950.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625.00 | 31 300.00 | | 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 625.00 | 31 300.00 | | 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 625.00 | 31 549.00 | | 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625.00 | 31 549.00 | | 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -249.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -396.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661.00 | 31 330.00 | | 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 575.00 | 33 577.00 | | 2 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 915.00 | -2 248.00 | | -1 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 495.00 | | 66.00 | 4 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 655.00 | 3 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 655.00 | 3 906.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 495.00 | | 66.00 | 4 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 26 904.00 | 26 904.00 | | 26 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 194.00 | 1 128.00 | 3 066.00 | 4 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 232.00 | 27 232.00 | | 27 232.00 |