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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 914.00 | 5 261.00 | 77 653.00 | 82 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 929.00 | 5 261.00 | 246 668.00 | 251 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BZ Autres créances | 73 232.00 | | 73 232.00 | 73 232.00 |
CF Disponibilités | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 137.00 | | 77 137.00 | 77 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 065.00 | 5 261.00 | 323 804.00 | 329 065.00 |
CU Autres participations | 169 015.00 | | 169 015.00 | 169 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 341.00 | 3 751.00 | | 5 341.00 |
DG Autres réserves | 20 256.00 | 6 557.00 | | 20 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 869.00 | 31 790.00 | | 51 869.00 |
DL TOTAL (I) | 242 466.00 | 207 097.00 | | 242 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 701.00 | | | 77 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | 2 701.00 | | 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 338.00 | 2 701.00 | | 81 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 804.00 | 209 798.00 | | 323 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 338.00 | 2 701.00 | | 81 338.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 250.00 | | | 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 600.00 | | 69 600.00 | 69 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 600.00 | | 69 600.00 | 69 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 261.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 183.00 | 35 300.00 | | 105 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 314.00 | 3 510.00 | | 53 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 869.00 | 31 790.00 | | 51 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 015.00 | | 82 914.00 | 169 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 914.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 015.00 | | | 169 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 261.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 261.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
UX Autres créances clients | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VC Groupe et associés | 57 134.00 | 57 134.00 | | 57 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 701.00 | 77 701.00 | | 77 701.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 171.00 | | | 83 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 470.00 | 15 470.00 | | 15 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 624.00 | 76 624.00 | | 76 624.00 |
VW T.V.A. | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 338.00 | 81 338.00 | | 81 338.00 |