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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 826.00 | 69 783.00 | 34 044.00 | 103 826.00 |
040 Immobilisations financières | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 736.00 | 69 783.00 | 70 954.00 | 140 736.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
072 Créances – Autres | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 90 527.00 | | 90 527.00 | 90 527.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 640.00 | | 94 640.00 | 94 640.00 |
110 Total général Actif | 235 377.00 | 69 783.00 | 165 594.00 | 235 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 010.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 448.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 457.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 191.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -6 313.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 946.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 594.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 221.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 241 606.00 | | | 241 606.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 38 775.00 | | | 38 775.00 |
230 Autres produits | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 051.00 | | | 288 051.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 658.00 | | | 59 658.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 585.00 | | | 585.00 |
242 Autres charges externes. | 62 134.00 | | | 62 134.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 405.00 | | | 66 405.00 |
252 Charges sociales | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 739.00 | | | 13 739.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 043.00 | | | 209 043.00 |
270 Résultat d’exploitation | 79 008.00 | | | 79 008.00 |
280 Produits financiers | 141.00 | | | 141.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
310 Bénéfice ou perte | 71 448.00 | | | 71 448.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 443.00 | | | 26 443.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 778.00 | | | 778.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 515.00 | | | 113 515.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 221.00 | | | 27 221.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 276.00 | | | 24 276.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 275.00 | | | 12 275.00 |