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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 648.00 | 33 657.00 | 10 991.00 | 44 648.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 648.00 | 33 657.00 | 85 991.00 | 119 648.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
072 Créances – Autres | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
084 Disponibilités | 38 983.00 | | 38 983.00 | 38 983.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 307.00 | | 41 307.00 | 41 307.00 |
110 Total général Actif | 160 955.00 | 33 657.00 | 127 299.00 | 160 955.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 446.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 939.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 493.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 985.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 099.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 418.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 722.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 806.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 299.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 939.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 23 218.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 25 477.00 | 78 572.00 | | 25 477.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 622.00 | | | 60 622.00 |
230 Autres produits | 3 641.00 | 1 237.00 | | 3 641.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 740.00 | 103 027.00 | | 89 740.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 4 403.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 727.00 | 28 860.00 | | 9 727.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 280.00 | 130.00 | | 280.00 |
242 Autres charges externes. | 31 973.00 | 43 054.00 | | 31 973.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 779.00 | 1 629.00 | | 1 779.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 728.00 | 10 548.00 | | 1 728.00 |
252 Charges sociales | 845.00 | 1 803.00 | | 845.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 205.00 | 7 179.00 | | 7 205.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 542.00 | 97 609.00 | | 53 542.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 198.00 | 5 419.00 | | 36 198.00 |
280 Produits financiers | | 43.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 10 569.00 | | | 10 569.00 |
294 Charges financières | 1 942.00 | 2 078.00 | | 1 942.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 886.00 | 138.00 | | 4 886.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 939.00 | 3 247.00 | | 39 939.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 648.00 | | | 118 648.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 377.00 | | | 3 377.00 |