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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 420.00 | 4 762.00 | 17 658.00 | 22 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 980 962.00 | | 980 962.00 | 980 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 881.00 | 7 262.00 | 998 619.00 | 1 005 881.00 |
BZ Autres créances | 12 520.00 | 12 500.00 | 20.00 | 12 520.00 |
CF Disponibilités | 2 857 746.00 | | 2 857 746.00 | 2 857 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 870 360.00 | 12 500.00 | 2 857 860.00 | 2 870 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 876 242.00 | 19 762.00 | 3 856 479.00 | 3 876 242.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 667 120.00 | 667 120.00 | | 667 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 712.00 | 66 712.00 | | 66 712.00 |
DG Autres réserves | 17 843.00 | 1 384 415.00 | | 17 843.00 |
DH Report à nouveau | | 886.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 053 317.00 | 432 542.00 | | 1 053 317.00 |
DL TOTAL (I) | 1 804 992.00 | 2 551 675.00 | | 1 804 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 304.00 | 351 439.00 | | 4 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167.00 | 46 334.00 | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 496.00 | 11 295.00 | | 5 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 020.00 | 2 090.00 | | 549 020.00 |
EA Autres dettes | 1 492 500.00 | | | 1 492 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 051 487.00 | 411 158.00 | | 2 051 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 856 479.00 | 2 962 833.00 | | 3 856 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 322.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -411 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 89.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -420 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 059 919.00 | 272 520.00 | | 4 059 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 059 919.00 | 272 520.00 | | 4 059 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 466 069.00 | 246 152.00 | | 2 466 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 466 069.00 | 246 152.00 | | 2 466 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 593 849.00 | 26 368.00 | | 1 593 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 402.00 | | | 120 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 060 008.00 | 746 978.00 | | 4 060 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 006 691.00 | 314 436.00 | | 3 006 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 053 317.00 | 432 542.00 | | 1 053 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440.00 | 4 322.00 | | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440.00 | 4 322.00 | | 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
6T Sur comptes clients | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 549 020.00 | 549 020.00 | | 549 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 492 500.00 | 1 492 500.00 | | 1 492 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 051 487.00 | 2 051 487.00 | | 2 051 487.00 |