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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 348.00 | | 1 153 348.00 | 1 153 348.00 |
CF Disponibilités | 18 965.00 | | 18 965.00 | 18 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 965.00 | | 18 965.00 | 18 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 313.00 | | 1 172 313.00 | 1 172 313.00 |
CU Autres participations | 1 153 348.00 | | 1 153 348.00 | 1 153 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 910.00 | 93 910.00 | | 93 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
DG Autres réserves | 518 501.00 | 223 712.00 | | 518 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 279.00 | 294 789.00 | | 92 279.00 |
DK Provisions réglementées | 1 783.00 | 713.00 | | 1 783.00 |
DL TOTAL (I) | 715 863.00 | 622 515.00 | | 715 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 310.00 | 472 618.00 | | 401 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 916.00 | 79 033.00 | | 53 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 186.00 | | 1 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 33.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 456 450.00 | 552 869.00 | | 456 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 313.00 | 1 175 384.00 | | 1 172 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 136.00 | 155 769.00 | | 130 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 757.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 942.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 076 769.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 076 769.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 866 688.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 070.00 | 713.00 | | 1 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 070.00 | 867 401.00 | | 1 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 070.00 | 209 368.00 | | -1 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 33.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 942.00 | 1 173 220.00 | | 99 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 663.00 | 878 431.00 | | 7 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 279.00 | 294 789.00 | | 92 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 348.00 | | | 1 153 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 153 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 153 348.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 153 348.00 | | | 1 153 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 713.00 | 1 070.00 | | 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 713.00 | 1 070.00 | | 713.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 070.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 997.00 | 12 498.00 | 12 499.00 | 24 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 136.00 | 130 136.00 | | 130 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 174.00 | 45 783.00 | 179 276.00 | 271 174.00 |
VI Groupe et associés | 28 918.00 | 28 918.00 | | 28 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 057.00 | | | 68 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 450.00 | 218 560.00 | 191 775.00 | 456 450.00 |