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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 752.00 | | 8 752.00 | 8 752.00 |
BZ Autres créances | 42 128.00 | | 42 128.00 | 42 128.00 |
CF Disponibilités | 170 447.00 | | 170 447.00 | 170 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 575.00 | | 212 575.00 | 212 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 327.00 | | 221 327.00 | 221 327.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 153 926.00 | | | 153 926.00 |
DH Report à nouveau | | -5 751.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 123.00 | 159 678.00 | | 52 123.00 |
DL TOTAL (I) | 207 550.00 | 155 426.00 | | 207 550.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | 11 000.00 | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | 11 000.00 | | 3 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 428.00 | 3 999.00 | | 4 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 465.00 | 20 045.00 | | 5 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 277.00 | 24 428.00 | | 10 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 327.00 | 190 855.00 | | 221 327.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 383.00 | | | 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 90 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 296.00 | 14 839.00 | | 13 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 290.00 | 193 863.00 | | 109 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 166.00 | 34 185.00 | | 57 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 123.00 | 159 678.00 | | 52 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 500.00 | | 252.00 | 20 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 8 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | 252.00 | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 373.00 | 316.00 | 1 689.00 | 1 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 373.00 | 316.00 | 1 689.00 | 1 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
VB T. V. A. | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VC Groupe et associés | 37 890.00 | 37 890.00 | | 37 890.00 |
VI Groupe et associés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 380.00 | 42 128.00 | 252.00 | 42 380.00 |
VW T.V.A. | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |