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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 91 799.00 | | 91 799.00 | 91 799.00 |
AP Constructions | 520 193.00 | 58.00 | 520 136.00 | 520 193.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 117 997.00 | | 117 997.00 | 117 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 313 262.00 | 58.00 | 2 313 204.00 | 2 313 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 41 926.00 | | 41 926.00 | 41 926.00 |
CF Disponibilités | 160 932.00 | | 160 932.00 | 160 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 949.00 | | 15 949.00 | 15 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 307.00 | | 220 307.00 | 220 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 533 568.00 | 58.00 | 2 533 510.00 | 2 533 568.00 |
CU Autres participations | 1 583 273.00 | | 1 583 273.00 | 1 583 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 049 487.00 | 781 287.00 | | 1 049 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 282.00 | 268 200.00 | | 466 282.00 |
DL TOTAL (I) | 1 570 769.00 | 1 104 487.00 | | 1 570 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 640.00 | 380 689.00 | | 707 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 292.00 | 152 292.00 | | 152 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 926.00 | 18 657.00 | | 28 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 737.00 | 173 568.00 | | 73 737.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 741.00 | 725 207.00 | | 962 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 533 510.00 | 1 829 694.00 | | 2 533 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 957.00 | 533 519.00 | | 291 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 800 333.00 | | 800 333.00 | 800 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 333.00 | | 800 333.00 | 800 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 552 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 537 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 404.00 | 15 498.00 | | 38 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 108 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 108 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 573.00 | | | 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 738.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 573.00 | 5 738.00 | | 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -573.00 | 103 063.00 | | -573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 006.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 836.00 | 1 039 279.00 | | 1 390 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 554.00 | 771 079.00 | | 924 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 282.00 | 268 200.00 | | 466 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 701 059.00 | | 612 202.00 | 1 701 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 701 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 313 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 611 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 611 992.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 701 059.00 | | 210.00 | 1 701 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 58.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 58.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 926.00 | 28 926.00 | | 28 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 404.00 | 19 404.00 | | 19 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 201.00 | 29 201.00 | | 29 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 117 997.00 | | 117 997.00 | 117 997.00 |
UX Autres créances clients | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VC Groupe et associés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707 640.00 | 36 856.00 | 179 500.00 | 707 640.00 |
VI Groupe et associés | 152 292.00 | 152 292.00 | | 152 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 707 250.00 | | | 707 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 379 341.00 | | | 379 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 548.00 | 29 548.00 | | 29 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 949.00 | 15 949.00 | | 15 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 372.00 | 59 375.00 | 117 997.00 | 177 372.00 |
VW T.V.A. | 16 655.00 | 16 655.00 | | 16 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 741.00 | 291 957.00 | 179 500.00 | 962 741.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |