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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 453 965.00 | | 453 965.00 | 453 965.00 |
AP Constructions | 60 107.00 | 30 137.00 | 29 970.00 | 60 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 090.00 | 111 504.00 | 28 587.00 | 140 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 819.00 | 107 178.00 | 34 641.00 | 141 819.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 005.00 | | 16 005.00 | 16 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 537.00 | 248 819.00 | 577 718.00 | 826 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 912.00 | | 9 912.00 | 9 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 063.00 | | 10 063.00 | 10 063.00 |
BZ Autres créances | 61 837.00 | | 61 837.00 | 61 837.00 |
CF Disponibilités | 151 605.00 | | 151 605.00 | 151 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 036.00 | | 240 036.00 | 240 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 574.00 | 248 819.00 | 817 754.00 | 1 066 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 179 707.00 | 175 488.00 | | 179 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 720.00 | 4 220.00 | | 117 720.00 |
DL TOTAL (I) | 308 427.00 | 190 707.00 | | 308 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 666.00 | 353 332.00 | | 316 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 745.00 | 99 403.00 | | 61 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 430.00 | 53 557.00 | | 49 430.00 |
EA Autres dettes | 78 090.00 | 95 782.00 | | 78 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 327.00 | 602 074.00 | | 509 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 754.00 | 792 782.00 | | 817 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 858.00 | 285 460.00 | | 270 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352.00 | 302.00 | | 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 680 014.00 | | 680 014.00 | 680 014.00 |
FG Production vendue services | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 699.00 | | 680 699.00 | 680 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 163 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 910.00 | |
GE Autres charges | | | 2 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 536.00 | 3 947.00 | | 536.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 301.00 | 2 824.00 | | 2 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 847.00 | 1 250.00 | | 9 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 847.00 | 1 250.00 | | 9 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 192.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 938.00 | 980.00 | | 1 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 973.00 | 1 172.00 | | 1 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 874.00 | 78.00 | | 7 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 742.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 438.00 | 852 606.00 | | 855 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 718.00 | 848 387.00 | | 737 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 720.00 | 4 220.00 | | 117 720.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 371.00 | | 33 165.00 | 804 371.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 30 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 437.00 | 9 562.00 | 826 537.00 | 1 437.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 512.00 | 342 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 965.00 | | | 453 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 863.00 | | 18 665.00 | 332 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 105.00 | | 14 500.00 | 16 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 921.00 | 35 909.00 | 9 012.00 | 221 921.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 484.00 | 35 909.00 | 7 575.00 | 220 484.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 745.00 | 61 745.00 | | 61 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 130.00 | 35 130.00 | | 35 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 090.00 | 78 090.00 | | 78 090.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 004.00 | | 16 004.00 | 16 004.00 |
UX Autres créances clients | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VB T. V. A. | 38 020.00 | 38 020.00 | | 38 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 314.00 | 77 845.00 | 238 469.00 | 316 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 412.00 | | | 33 412.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VP Divers | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 024.00 | 78 519.00 | 30 504.00 | 109 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 327.00 | 270 858.00 | 238 469.00 | 509 327.00 |