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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 794.00 | 1 526.00 | 41 268.00 | 42 794.00 |
040 Immobilisations financières | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 097.00 | 1 526.00 | 42 571.00 | 44 097.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 122 069.00 | 18 712.00 | 103 356.00 | 122 069.00 |
072 Créances – Autres | 107 171.00 | | 107 171.00 | 107 171.00 |
084 Disponibilités | 96 016.00 | | 96 016.00 | 96 016.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 325 258.00 | 18 712.00 | 306 545.00 | 325 258.00 |
110 Total général Actif | 369 355.00 | 20 239.00 | 349 116.00 | 369 355.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 976.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 863.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 839.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 64 082.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 089.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 903.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 746.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 518.00 | | |
172 Autres dettes | | | 216 376.00 | |
176 Total des dettes | | | 318 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 349 116.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 097.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 426.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 182.00 | 3 857.00 | 18 325.00 | 22 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 110.00 | 26 783.00 | 86 327.00 | 113 110.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 157.00 | | 10 157.00 | 10 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 138.00 | 30 639.00 | 115 499.00 | 146 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 666.00 | 67 189.00 | 309 477.00 | 376 666.00 |
BZ Autres créances | 408 257.00 | | 408 257.00 | 408 257.00 |
CF Disponibilités | 23 285.00 | | 23 285.00 | 23 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 208.00 | 67 189.00 | 741 019.00 | 808 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 346.00 | 97 828.00 | 856 518.00 | 954 346.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 130 133.00 | | | 130 133.00 |
214 Production vendue de biens – France | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 369 708.00 | | | 369 708.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 180 770.00 | | | 180 770.00 |
230 Autres produits | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 693 782.00 | | | 693 782.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 869.00 | | | 88 869.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
242 Autres charges externes. | 191 384.00 | | | 191 384.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 328.00 | | | 328.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
250 Rémunérations du personnel | 240 692.00 | | | 240 692.00 |
252 Charges sociales | 49 106.00 | | | 49 106.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
256 Dotations aux provisions | 18 712.00 | | | 18 712.00 |
262 Autres charges | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 604 707.00 | | | 604 707.00 |
270 Résultat d’exploitation | 89 074.00 | | | 89 074.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
294 Charges financières | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70 247.00 | | | 70 247.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 839.00 | | | 19 839.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 975.00 | 12 650.00 | | 15 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 170.00 | 2 976.00 | | 5 170.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 298.00 | 16 864.00 | | 29 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 546.00 | 14 628.00 | | 11 546.00 |
DJ Subventions d’investissement | 87 497.00 | 64 083.00 | | 87 497.00 |
DL TOTAL (I) | 149 486.00 | 111 201.00 | | 149 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 574.00 | 141 730.00 | | 108 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 127.00 | 2 405.00 | | 8 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 722.00 | 57 801.00 | | 77 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 533.00 | 304 462.00 | | 458 533.00 |
EA Autres dettes | 54 074.00 | 20 700.00 | | 54 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 032.00 | 527 098.00 | | 707 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 518.00 | 638 299.00 | | 856 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 39 138.00 | | | 39 138.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 35 381.00 | | | 35 381.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 097.00 | | | 44 097.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 097.00 | | | 44 097.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 59 403.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 067 842.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 127 245.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 205 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 367 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 508.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 599.00 | |
GE Autres charges | | | 1 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 246 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 725.00 | | | 94 725.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 867.00 | | | 25 867.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 18 712.00 | | | 18 712.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 18 712.00 | | | 18 712.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 197.00 | 84 496.00 | | 62 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 467.00 | 52 687.00 | | 166 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 270.00 | 31 809.00 | | -104 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 842.00 | 952 043.00 | | 1 429 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 418 296.00 | 937 415.00 | | 1 418 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 546.00 | 14 628.00 | | 11 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |