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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 241.00 | 5 592.00 | 5 649.00 | 11 241.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 031.00 | 14 260.00 | 78 771.00 | 93 031.00 |
040 Immobilisations financières | 7 284.00 | | 7 284.00 | 7 284.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 555.00 | 19 852.00 | 101 703.00 | 121 555.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
072 Créances – Autres | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
084 Disponibilités | 46 461.00 | | 46 461.00 | 46 461.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 199.00 | | 53 199.00 | 53 199.00 |
110 Total général Actif | 174 754.00 | 19 852.00 | 154 902.00 | 174 754.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 733.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 733.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 351.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 395.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 633.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 902.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 234.00 | | | 219 234.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
230 Autres produits | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 742.00 | | | 229 742.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -580.00 | | | -580.00 |
242 Autres charges externes. | 115 783.00 | | | 115 783.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 531.00 | | | 50 531.00 |
252 Charges sociales | 17 873.00 | | | 17 873.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 852.00 | | | 19 852.00 |
262 Autres charges | 9 093.00 | | | 9 093.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 125.00 | | | 215 125.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 617.00 | | | 14 617.00 |
294 Charges financières | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 11 241.00 | | | 11 241.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 81 151.00 | | | 81 151.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 121 555.00 | | | 121 555.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 100.00 | | | 42 100.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 752.00 | | | 25 752.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |