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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 452.00 | 24 452.00 | 16 000.00 | 40 452.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 458.00 | 24 452.00 | 17 006.00 | 41 458.00 |
060 Stock marchandises | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 017.00 | | 22 017.00 | 22 017.00 |
072 Créances – Autres | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
084 Disponibilités | 119 408.00 | | 119 408.00 | 119 408.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 721.00 | | 144 721.00 | 144 721.00 |
110 Total général Actif | 186 179.00 | 24 452.00 | 161 727.00 | 186 179.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 350.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 887.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 170.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 515.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 777.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 454.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 264.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 557.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 727.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 200.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 560.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 837.00 | 141 485.00 | | 120 837.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 222.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 838.00 | 141 707.00 | | 120 838.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 070.00 | 33 825.00 | | 26 070.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -880.00 | 255.00 | | -880.00 |
242 Autres charges externes. | 32 272.00 | 31 475.00 | | 32 272.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 473.00 | | | 473.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 903.00 | 1 029.00 | | 903.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
252 Charges sociales | 7 253.00 | 7 669.00 | | 7 253.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 077.00 | 7 381.00 | | 6 077.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 11.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 669.00 | 92 611.00 | | 82 669.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 169.00 | 49 096.00 | | 38 169.00 |
280 Produits financiers | 68.00 | 20.00 | | 68.00 |
290 Produits exceptionnels | | 560.00 | | |
294 Charges financières | 74.00 | 98.00 | | 74.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 761.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 730.00 | 8 713.00 | | 5 730.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 433.00 | 40 103.00 | | 32 433.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 258.00 | | | 37 258.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 833.00 | | | 833.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 761.00 | | | 761.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 560.00 | | | 560.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -201.00 | | | -201.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 083.00 | | | 10 083.00 |