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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 027.00 | 1 836.00 | 1 191.00 | 3 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 527.00 | 1 836.00 | 52 691.00 | 54 527.00 |
BT Marchandises | 618 751.00 | | 618 751.00 | 618 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 596.00 | | 42 596.00 | 42 596.00 |
BZ Autres créances | 111 456.00 | | 111 456.00 | 111 456.00 |
CF Disponibilités | 154 876.00 | | 154 876.00 | 154 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 183.00 | | 932 183.00 | 932 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 710.00 | 1 836.00 | 984 874.00 | 986 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 71 666.00 | 44 177.00 | | 71 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 848.00 | 27 489.00 | | 228 848.00 |
DL TOTAL (I) | 302 165.00 | 73 316.00 | | 302 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 576.00 | 181 995.00 | | 132 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 063.00 | 266 418.00 | | 444 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 752.00 | 82 751.00 | | 103 752.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 710.00 | 531 289.00 | | 682 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 874.00 | 604 605.00 | | 984 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132 576.00 | | | 132 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 527.00 | | 50 000.00 | 4 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 50 000.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 395.00 | 440.00 | | 1 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 395.00 | 440.00 | | 1 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 063.00 | 444 063.00 | | 444 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 700.00 | 132 700.00 | | 132 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
UX Autres créances clients | 42 596.00 | 42 596.00 | | 42 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VP Divers | 111 456.00 | 111 456.00 | | 111 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 752.00 | 103 752.00 | | 103 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 056.00 | 158 556.00 | 51 500.00 | 210 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 710.00 | 682 710.00 | | 682 710.00 |