| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 871.00 | 43 343.00 | 24 528.00 | 67 871.00 |
AH Fonds commercial | 1 453 629.00 | | 1 453 629.00 | 1 453 629.00 |
AP Constructions | 3 168 207.00 | 1 538 361.00 | 1 629 846.00 | 3 168 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 064 203.00 | 2 116 233.00 | 947 970.00 | 3 064 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 837 398.00 | 1 197 589.00 | 639 809.00 | 1 837 398.00 |
AV Immobilisations en cours | 289 745.00 | | 289 745.00 | 289 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 884 004.00 | 4 895 526.00 | 4 988 478.00 | 9 884 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 710.00 | | 241 710.00 | 241 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 335.00 | 22 698.00 | 30 637.00 | 53 335.00 |
BZ Autres créances | 533 114.00 | 2 270.00 | 530 844.00 | 533 114.00 |
CF Disponibilités | 503 224.00 | | 503 224.00 | 503 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 524.00 | | 16 524.00 | 16 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 565.00 | 24 968.00 | 1 324 597.00 | 1 349 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 233 569.00 | 4 920 494.00 | 6 313 075.00 | 11 233 569.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 439 973.00 | 4 439 973.00 | | 4 439 973.00 |
DH Report à nouveau | -792 465.00 | 11 812.00 | | -792 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 644 704.00 | -804 277.00 | | -1 644 704.00 |
DL TOTAL (I) | 2 003 904.00 | 3 648 608.00 | | 2 003 904.00 |
DP Provisions pour risques | 110 500.00 | 111 500.00 | | 110 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 767.00 | 29 841.00 | | 23 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 267.00 | 141 341.00 | | 134 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 971 094.00 | 1 497 348.00 | | 1 971 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 360 226.00 | 1 477 095.00 | | 1 360 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 508.00 | 179.00 | | 53 508.00 |
EA Autres dettes | 716 763.00 | | | 716 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 571.00 | | | 71 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 174 903.00 | 2 976 363.00 | | 4 174 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 313 075.00 | 6 766 313.00 | | 6 313 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 407 585.00 | | 24 407 585.00 | 24 407 585.00 |
FG Production vendue services | 217 811.00 | | 217 811.00 | 217 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 625 396.00 | | 24 625 396.00 | 24 625 396.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 177 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 000 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 498 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 735 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 721 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 278 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 271 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 779 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 261.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 927 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 638 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 637 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 640 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 497 307.00 | 178 265.00 | | 497 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 506 167.00 | 178 265.00 | | 506 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 367.00 | 30.00 | | 9 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 501 486.00 | 178 760.00 | | 501 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510 853.00 | 178 790.00 | | 510 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 686.00 | -525.00 | | -4 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 506 942.00 | 23 143 964.00 | | 25 506 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 151 646.00 | 23 948 242.00 | | 27 151 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 644 704.00 | -804 277.00 | | -1 644 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 303 723.00 | | 2 723 955.00 | 10 303 723.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 565.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 565.00 | 2 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 126 629.00 | 2 017 045.00 | 9 884 004.00 | 1 126 629.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 232.00 | 1 521 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 126 629.00 | 1 989 248.00 | 8 359 554.00 | 1 126 629.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 521 775.00 | | 26 956.00 | 1 521 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 778 433.00 | | 2 696 998.00 | 8 778 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 126 629.00 | | | 1 126 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 631 472.00 | 779 049.00 | 1 514 994.00 | 5 631 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 136.00 | 6 532.00 | 24 325.00 | 61 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 570 336.00 | 772 517.00 | 1 490 669.00 | 5 570 336.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 341.00 | 57 254.00 | 64 328.00 | 141 341.00 |
6T Sur comptes clients | 22 437.00 | 261.00 | | 22 437.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 856.00 | | 8 586.00 | 10 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 292.00 | 261.00 | 8 586.00 | 33 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 634.00 | 57 515.00 | 72 913.00 | 174 634.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 261.00 | 72 913.00 | |
UG ‐ Financières | | 254.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 971 094.00 | 1 971 094.00 | | 1 971 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 895 934.00 | 895 934.00 | | 895 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 720.00 | 342 720.00 | | 342 720.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 508.00 | 53 508.00 | | 53 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 571.00 | 71 571.00 | | 71 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 53 335.00 | 53 335.00 | | 53 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VB T. V. A. | 208 035.00 | 208 035.00 | | 208 035.00 |
VC Groupe et associés | 12 031.00 | 12 031.00 | | 12 031.00 |
VI Groupe et associés | 716 690.00 | 716 690.00 | | 716 690.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 846.00 | 16 846.00 | | 16 846.00 |
VP Divers | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 307.00 | 119 307.00 | | 119 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 672.00 | 285 672.00 | | 285 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 524.00 | 16 524.00 | | 16 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 773.00 | 602 973.00 | 2 800.00 | 605 773.00 |
VW T.V.A. | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 173 162.00 | 4 173 162.00 | | 4 173 162.00 |