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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 464.00 | 56 795.00 | 77 670.00 | 134 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 454.00 | 87 892.00 | 179 562.00 | 267 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 934.00 | 144 687.00 | 292 247.00 | 436 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 698.00 | | 183 698.00 | 183 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 649.00 | | 154 649.00 | 154 649.00 |
BZ Autres créances | 48 340.00 | | 48 340.00 | 48 340.00 |
CF Disponibilités | 57 905.00 | | 57 905.00 | 57 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 541.00 | | 10 541.00 | 10 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 132.00 | | 455 132.00 | 455 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 066.00 | 144 687.00 | 747 379.00 | 892 066.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 158 426.00 | | | 158 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 323.00 | | | 35 323.00 |
DL TOTAL (I) | 199 249.00 | | | 199 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 809.00 | | | 187 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 284.00 | | | 20 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 862.00 | | | 107 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 268.00 | | | 177 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 842.00 | | | 54 842.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 130.00 | | | 548 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 379.00 | | | 747 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 691.00 | | | 314 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 314.00 | | 152 620.00 | 284 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 299.00 | | 152 620.00 | 249 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 397.00 | 53 289.00 | | 91 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 397.00 | 53 289.00 | | 91 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 268.00 | 177 268.00 | | 177 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 017.00 | 17 017.00 | | 17 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 992.00 | 15 992.00 | | 15 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UX Autres créances clients | 154 649.00 | 154 649.00 | | 154 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 48 275.00 | 48 275.00 | | 48 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 809.00 | 62 233.00 | 125 577.00 | 187 809.00 |
VI Groupe et associés | 20 284.00 | 20 284.00 | | 20 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 392.00 | | | 129 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 730.00 | | | 45 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 530.00 | 213 530.00 | | 213 530.00 |
VW T.V.A. | 16 704.00 | 16 704.00 | | 16 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 268.00 | 314 691.00 | 125 577.00 | 440 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 403.00 | | | 13 403.00 |
ST Autres comptes | 91 213.00 | | | 91 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 858.00 | | | 37 858.00 |
YT Sous‐traitance | 47 322.00 | | | 47 322.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 522.00 | | | 11 522.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 707.00 | | | 222 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 227 425.00 | | | 227 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 318.00 | | | 201 318.00 |