| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 43 823 119.00 | | 43 823 119.00 | 43 823 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 336 898.00 | | 336 898.00 | 336 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 052 094.00 | 25 988 660.00 | 104 063 434.00 | 130 052 094.00 |
BZ Autres créances | 181 116.00 | | 181 116.00 | 181 116.00 |
CF Disponibilités | 1 107 209.00 | | 1 107 209.00 | 1 107 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 325.00 | | 1 288 325.00 | 1 288 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 340 419.00 | 25 988 660.00 | 105 351 759.00 | 131 340 419.00 |
CU Autres participations | 85 892 077.00 | 25 988 660.00 | 59 903 416.00 | 85 892 077.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 253 390.00 | 7 253 390.00 | | 7 253 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 850 559.00 | 62 850 559.00 | | 62 850 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 156.00 | 78 156.00 | | 78 156.00 |
DH Report à nouveau | -5 174 845.00 | -10 669 509.00 | | -5 174 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 665 740.00 | 5 494 665.00 | | 28 665 740.00 |
DL TOTAL (I) | 93 673 001.00 | 65 007 261.00 | | 93 673 001.00 |
DP Provisions pour risques | | 276 876.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 276 876.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 443.00 | 139 391.00 | | 1 108 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 62 307.00 | | |
EA Autres dettes | 10 570 314.00 | 109 559 113.00 | | 10 570 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 678 757.00 | 109 760 811.00 | | 11 678 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 351 759.00 | 175 044 948.00 | | 105 351 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 269 454.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 269 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 269 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 997 828.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 199 501.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 177 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 375 226.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 551 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 888 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 440 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 935 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 665 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 191 983.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 375 226.00 | 7 222 729.00 | | 52 375 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 709 486.00 | 1 728 064.00 | | 23 709 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 665 740.00 | 5 494 665.00 | | 28 665 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 968 128.00 | | 2 534 465.00 | 176 968 128.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33 053 119.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 663 593.00 | 48 786 907.00 | 130 052 094.00 | 663 593.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 663 593.00 | 48 786 907.00 | 130 052 094.00 | 663 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 968 128.00 | | 2 534 465.00 | 176 968 128.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 276 876.00 | | 276 876.00 | 276 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 338 572.00 | 20 551 108.00 | 901 020.00 | 6 338 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 615 448.00 | 20 551 108.00 | 1 177 896.00 | 6 615 448.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 20 551 108.00 | 1 177 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 443.00 | 1 108 443.00 | | 1 108 443.00 |
UP Prêts | 43 823 119.00 | | 43 823 119.00 | 43 823 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 336 898.00 | 336 898.00 | | 336 898.00 |
VI Groupe et associés | 10 570 314.00 | 10 570 314.00 | | 10 570 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181 116.00 | 181 116.00 | | 181 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 341 133.00 | 518 014.00 | 43 823 119.00 | 44 341 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 678 757.00 | 11 678 757.00 | | 11 678 757.00 |