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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 5 330.00 | 3 670.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 443.00 | 59 459.00 | 8 984.00 | 68 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 843.00 | 64 789.00 | 17 054.00 | 81 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 293.00 | 12 581.00 | 160 712.00 | 173 293.00 |
BZ Autres créances | 30 330.00 | | 30 330.00 | 30 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 623.00 | 12 581.00 | 191 042.00 | 203 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 466.00 | 77 370.00 | 208 096.00 | 285 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
DH Report à nouveau | -40 294.00 | | | -40 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 095.00 | | | -94 095.00 |
DL TOTAL (I) | -94 130.00 | | | -94 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 257.00 | | | 135 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 310.00 | | | 24 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 659.00 | | | 142 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 226.00 | | | 302 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 096.00 | | | 208 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 417.00 | | | 193 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 472 664.00 | | 472 664.00 | 472 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 664.00 | | 472 664.00 | 472 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 581.00 | |
GE Autres charges | | | 3 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 582.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 938.00 | | | 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 406.00 | | | -7 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 473.00 | | | 483 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 568.00 | | | 577 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 095.00 | | | -94 095.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 957.00 | | | 32 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 010.00 | | | 96 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 167.00 | 81 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 167.00 | 77 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 610.00 | | | 91 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 436.00 | 7 397.00 | 7 044.00 | 64 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 436.00 | 7 397.00 | 7 044.00 | 64 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 581.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 581.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 581.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 581.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 310.00 | 24 310.00 | | 24 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 696.00 | 25 696.00 | | 25 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 612.00 | 42 612.00 | | 42 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 98 394.00 | 98 394.00 | | 98 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 899.00 | 74 899.00 | | 74 899.00 |
VB T. V. A. | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
VC Groupe et associés | 14 848.00 | 14 848.00 | | 14 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 257.00 | 26 448.00 | 108 809.00 | 135 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 398.00 | | | 19 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 023.00 | 208 023.00 | | 208 023.00 |
VW T.V.A. | 69 868.00 | 69 868.00 | | 69 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 226.00 | 193 417.00 | 108 809.00 | 302 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
ST Autres comptes | 184 676.00 | | | 184 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 582.00 | | | 42 582.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 53 555.00 | | | 53 555.00 |
YT Sous‐traitance | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 533.00 | | | 94 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 190.00 | | | 37 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 861.00 | | | 236 861.00 |