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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 121.00 | 12 658.00 | 1 463.00 | 14 121.00 |
040 Immobilisations financières | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 873.00 | 12 658.00 | 2 215.00 | 14 873.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 660.00 | | 13 660.00 | 13 660.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 896.00 | 2 042.00 | 59 854.00 | 61 896.00 |
072 Créances – Autres | 8 097.00 | | 8 097.00 | 8 097.00 |
084 Disponibilités | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 715.00 | 2 042.00 | 88 673.00 | 90 715.00 |
110 Total général Actif | 105 588.00 | 14 700.00 | 90 887.00 | 105 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 227.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 973.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 300.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 427.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 613.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 495.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 588.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 887.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 305 358.00 | 158 188.00 | | 305 358.00 |
222 Production stockée | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 3 035.00 | 5 733.00 | | 3 035.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 315 393.00 | 163 921.00 | | 315 393.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 147 648.00 | 46 983.00 | | 147 648.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -932.00 | -5 698.00 | | -932.00 |
242 Autres charges externes. | 42 081.00 | 31 848.00 | | 42 081.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 495.00 | | | 495.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 460.00 | 3 242.00 | | 2 460.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 394.00 | 69 437.00 | | 95 394.00 |
252 Charges sociales | 21 321.00 | 11 558.00 | | 21 321.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 161.00 | 4 228.00 | | 3 161.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 042.00 | | |
262 Autres charges | 1 842.00 | 174.00 | | 1 842.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 975.00 | 163 814.00 | | 312 975.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 418.00 | 108.00 | | 2 418.00 |
290 Produits exceptionnels | 391.00 | 1 500.00 | | 391.00 |
294 Charges financières | 19.00 | 27.00 | | 19.00 |
300 Charges exceptionnelles | 485.00 | 643.00 | | 485.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 332.00 | 141.00 | | 332.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 973.00 | 797.00 | | 1 973.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 873.00 | | | 14 873.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 356.00 | | | 43 356.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 104.00 | | | 35 104.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |