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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 578.00 | 434.00 | 144.00 | 578.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 008.00 | 15 608.00 | 11 400.00 | 27 008.00 |
040 Immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 836.00 | 16 042.00 | 12 794.00 | 28 836.00 |
060 Stock marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
072 Créances – Autres | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
084 Disponibilités | 5 767.00 | | 5 767.00 | 5 767.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 589.00 | | 10 589.00 | 10 589.00 |
110 Total général Actif | 39 425.00 | 16 042.00 | 23 383.00 | 39 425.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 320.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 308.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 487.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 045.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 129.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 778.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 722.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 896.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 383.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 898.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 525.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 91.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 59 314.00 | 56 231.00 | | 59 314.00 |
214 Production vendue de biens – France | 100.00 | | | 100.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 579.00 | 39 443.00 | | 51 579.00 |
230 Autres produits | 6 133.00 | 2 234.00 | | 6 133.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 127.00 | 97 909.00 | | 117 127.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 084.00 | 43 537.00 | | 41 084.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 35.00 | -110.00 | | 35.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 219.00 | 200.00 | | 219.00 |
242 Autres charges externes. | 37 574.00 | 35 388.00 | | 37 574.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 711.00 | 1 537.00 | | 1 711.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 460.00 | 17 079.00 | | 14 460.00 |
252 Charges sociales | 4 187.00 | 1 727.00 | | 4 187.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 140.00 | 9 490.00 | | 8 140.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 411.00 | 108 848.00 | | 107 411.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 716.00 | -10 940.00 | | 9 716.00 |
290 Produits exceptionnels | 629.00 | 15 454.00 | | 629.00 |
294 Charges financières | 707.00 | 925.00 | | 707.00 |
300 Charges exceptionnelles | 331.00 | 14 402.00 | | 331.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 9 308.00 | -9 212.00 | | 9 308.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 457.00 | | | 457.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 441.00 | | | 441.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 937.00 | | | 27 937.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 898.00 | | | 898.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 249.00 | | | 25 249.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 810.00 | | | 12 810.00 |