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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 268.00 | 43 774.00 | 44 494.00 | 88 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 692.00 | 58 667.00 | 39 025.00 | 97 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 893.00 | 103 374.00 | 83 519.00 | 186 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 084.00 | | 487 084.00 | 487 084.00 |
BZ Autres créances | 168 841.00 | | 168 841.00 | 168 841.00 |
CF Disponibilités | 470 254.00 | | 470 254.00 | 470 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 392.00 | | 1 127 392.00 | 1 127 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 286.00 | 103 374.00 | 1 210 911.00 | 1 314 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 70 788.00 | 70 788.00 | | 70 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 584.00 | 350 745.00 | | 387 584.00 |
DL TOTAL (I) | 459 472.00 | 422 633.00 | | 459 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 549.00 | 431 089.00 | | 524 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 241.00 | 11 536.00 | | 13 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 205.00 | 31 644.00 | | 140 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 631.00 | 59 736.00 | | 72 631.00 |
EA Autres dettes | 814.00 | 223 172.00 | | 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 440.00 | 757 177.00 | | 751 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 911.00 | 1 179 810.00 | | 1 210 911.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 524 549.00 | | | 524 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 570.00 | | 32 323.00 | 154 570.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 933.00 | | | 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 637.00 | | 32 323.00 | 153 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 145.00 | 31 229.00 | | 72 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 933.00 | | | 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 212.00 | 31 229.00 | | 71 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 205.00 | 140 205.00 | | 140 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
UX Autres créances clients | 487 084.00 | 487 084.00 | | 487 084.00 |
VB T. V. A. | 34 701.00 | 34 701.00 | | 34 701.00 |
VI Groupe et associés | 524 549.00 | 524 549.00 | | 524 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 476.00 | 125 476.00 | | 125 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 728.00 | 656 728.00 | | 656 728.00 |
VW T.V.A. | 54 900.00 | 54 900.00 | | 54 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 198.00 | 738 198.00 | | 738 198.00 |