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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 405.00 | 38 846.00 | 25 559.00 | 64 405.00 |
040 Immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 079.00 | 38 846.00 | 26 233.00 | 65 079.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 21 887.00 | | 21 887.00 | 21 887.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 468.00 | 3 660.00 | 37 808.00 | 41 468.00 |
072 Créances – Autres | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
084 Disponibilités | 21 859.00 | | 21 859.00 | 21 859.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 714.00 | 3 660.00 | 89 054.00 | 92 714.00 |
110 Total général Actif | 157 794.00 | 42 506.00 | 115 287.00 | 157 794.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -97 665.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 959.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -61 706.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 834.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 262.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 123 424.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 565.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 333.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 993.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 287.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 605.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 312.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 66.00 | 314.00 | | 66.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 375.00 | 89 872.00 | | 155 375.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 776.00 | 3 282.00 | | 776.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 225.00 | 93 472.00 | | 156 225.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45.00 | 443.00 | | 45.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 234.00 | 3 104.00 | | 2 234.00 |
242 Autres charges externes. | 87 053.00 | 61 361.00 | | 87 053.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 850.00 | 1 548.00 | | 2 850.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 075.00 | 14 722.00 | | 17 075.00 |
252 Charges sociales | 529.00 | 2 145.00 | | 529.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 823.00 | 12 048.00 | | 11 823.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 660.00 | | |
262 Autres charges | 7 743.00 | 11 209.00 | | 7 743.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 351.00 | 110 240.00 | | 129 351.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 873.00 | -16 767.00 | | 26 873.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 499.00 | 707.00 | | 2 499.00 |
294 Charges financières | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 817.00 | 2 275.00 | | 1 817.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 959.00 | -18 335.00 | | 25 959.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 246.00 | | | 62 246.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 725.00 | | | 725.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 116.00 | | | 13 116.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |