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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 895.00 | 711.00 | 7 184.00 | 7 895.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | 81.00 | 1 359.00 | 1 440.00 |
AP Constructions | 188 971.00 | 36 302.00 | 152 669.00 | 188 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 376.00 | 135.00 | 1 241.00 | 1 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 110.00 | 356.00 | 754.00 | 1 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 812.00 | 37 585.00 | 171 227.00 | 208 812.00 |
BT Marchandises | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
BZ Autres créances | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CF Disponibilités | 49 754.00 | | 49 754.00 | 49 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 738.00 | | 56 738.00 | 56 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 550.00 | 37 585.00 | 227 965.00 | 265 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 651.00 | | | 32 651.00 |
DL TOTAL (I) | 41 651.00 | | | 41 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 676.00 | | | 113 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 369.00 | | | 25 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 147.00 | | | 16 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 357.00 | | | 22 357.00 |
EA Autres dettes | 758.00 | | | 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 315.00 | | | 186 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 966.00 | | | 227 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 060.00 | | | 95 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 537.00 | | | 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 221 177.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 365.00 | 208 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 365.00 | 191 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 822.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 020.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 792.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 36 945.00 | 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 147.00 | 16 147.00 | | 16 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
UX Autres créances clients | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 961.00 | | | 961.00 |
VB T. V. A. | 212.00 | | | 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 140.00 | 21 874.00 | 76 204.00 | 113 140.00 |
VI Groupe et associés | 25 369.00 | 25 369.00 | | 25 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 140.00 | | | 113 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331.00 | | | 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 317.00 | 6 297.00 | 8 020.00 | 14 317.00 |
VW T.V.A. | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 316.00 | 95 050.00 | 76 204.00 | 186 316.00 |