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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 780.00 | | 28 780.00 | 28 780.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 616.00 | 3 446.00 | 13 170.00 | 16 616.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 396.00 | 3 446.00 | 41 950.00 | 45 396.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
060 Stock marchandises | 7 679.00 | | 7 679.00 | 7 679.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
072 Créances – Autres | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
084 Disponibilités | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
092 Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 136.00 | | 12 136.00 | 12 136.00 |
110 Total général Actif | 57 531.00 | 3 446.00 | 54 086.00 | 57 531.00 |
134 Report à nouveau | | | -2 103.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 664.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 560.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 821.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 170.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 186.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 535.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 086.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 684.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 845.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 317.00 | | | 50 317.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 387.00 | | | 12 387.00 |
224 Production immobilisée | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 203.00 | | | 64 203.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 305.00 | | | 25 305.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 87.00 | | | 87.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53.00 | | | 53.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 170.00 | | | 170.00 |
242 Autres charges externes. | 20 442.00 | | | 20 442.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 686.00 | | | 686.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 014.00 | | | 60 014.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
294 Charges financières | 525.00 | | | 525.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 711.00 | | | 42 711.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 525.00 | | | 14 525.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 412.00 | | | 8 412.00 |