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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 424.00 | 23 980.00 | 19 444.00 | 43 424.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 884.00 | 69 716.00 | 10 168.00 | 79 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 948.00 | 110 202.00 | 15 746.00 | 125 948.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 365.00 | 203 898.00 | 195 467.00 | 399 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 148.00 | | 20 148.00 | 20 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 818.00 | | 13 818.00 | 13 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 49 768.00 | | 49 768.00 | 49 768.00 |
CF Disponibilités | 487 783.00 | | 487 783.00 | 487 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 537.00 | | 12 537.00 | 12 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 055.00 | | 584 055.00 | 584 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 420.00 | 203 898.00 | 779 522.00 | 983 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 109.00 | | | 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 84 299.00 | 334.00 | | 84 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 850.00 | 143 965.00 | | 297 850.00 |
DL TOTAL (I) | 393 149.00 | 155 299.00 | | 393 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 900.00 | 480 916.00 | | 117 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 906.00 | 24 614.00 | | 24 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 507.00 | 129 338.00 | | 104 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 060.00 | 87 885.00 | | 139 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 373.00 | 722 753.00 | | 386 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 522.00 | 878 053.00 | | 779 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 906.00 | | | 24 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 870 830.00 | | 1 870 830.00 | 1 870 830.00 |
FG Production vendue services | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 874 560.00 | | 1 874 560.00 | 1 874 560.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 160 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 036 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 486 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 266.00 | |
GE Autres charges | | | 114 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 674 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -75.00 | 30.00 | | -75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -75.00 | 30.00 | | -75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75.00 | -30.00 | | 75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 076.00 | 16 768.00 | | 62 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 036 418.00 | 1 584 115.00 | | 2 036 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 738 568.00 | 1 440 150.00 | | 1 738 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 850.00 | 143 965.00 | | 297 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 955.00 | | 12 063.00 | 387 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 653.00 | 399 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 653.00 | 205 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 424.00 | | | 193 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 432.00 | | 12 053.00 | 194 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | 10.00 | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 285.00 | 33 266.00 | 653.00 | 171 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 637.00 | 4 342.00 | | 19 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 648.00 | 28 923.00 | 653.00 | 151 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 507.00 | 104 507.00 | | 104 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 186.00 | 56 186.00 | | 56 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 960.00 | 28 960.00 | | 28 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 007.00 | 58 564.00 | 57 443.00 | 116 007.00 |
VI Groupe et associés | 24 906.00 | 24 906.00 | | 24 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 364 897.00 | | | 364 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 530.00 | 42 530.00 | | 42 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 537.00 | 12 537.00 | | 12 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 415.00 | 62 316.00 | 99.00 | 62 415.00 |
VW T.V.A. | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 373.00 | 328 930.00 | 57 443.00 | 386 373.00 |