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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133.00 | 7.00 | 126.00 | 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 938.00 | 2 653.00 | 1 286.00 | 3 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 072.00 | 2 660.00 | 1 412.00 | 4 072.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 404 598.00 | 1 678.00 | 402 921.00 | 404 598.00 |
BZ Autres créances | 27 655.00 | | 27 655.00 | 27 655.00 |
CF Disponibilités | 139 532.00 | | 139 532.00 | 139 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 384.00 | 1 678.00 | 570 706.00 | 572 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 455.00 | 4 337.00 | 572 118.00 | 576 455.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 96 718.00 | 76 097.00 | | 96 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 972.00 | 20 620.00 | | 44 972.00 |
DL TOTAL (I) | 147 190.00 | 102 218.00 | | 147 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 421.00 | 21 605.00 | | 6 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 915.00 | 3 563.00 | | 40 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 058.00 | 77 042.00 | | 319 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 270.00 | 1 013.00 | | 57 270.00 |
EA Autres dettes | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 928.00 | 103 222.00 | | 424 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 118.00 | 205 440.00 | | 572 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 928.00 | 96 801.00 | | 424 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 938.00 | | 133.00 | 33 938.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 4 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 3 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 938.00 | | | 33 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 761.00 | 6 866.00 | 14 967.00 | 10 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 761.00 | 6 859.00 | 14 967.00 | 10 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 058.00 | 319 058.00 | | 319 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 012.00 | 18 012.00 | | 18 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
UX Autres créances clients | 402 585.00 | 402 585.00 | | 402 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VB T. V. A. | 27 237.00 | 27 237.00 | | 27 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
VI Groupe et associés | 40 915.00 | 40 915.00 | | 40 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 852.00 | 432 852.00 | | 432 852.00 |
VW T.V.A. | 30 932.00 | 30 932.00 | | 30 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 928.00 | 424 928.00 | | 424 928.00 |