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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 756.00 | 100 000.00 | 546 756.00 | 646 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 564.00 | | 44 564.00 | 44 564.00 |
BZ Autres créances | 96 473.00 | | 96 473.00 | 96 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 12 579.00 | | 12 579.00 | 12 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 617.00 | | 203 617.00 | 203 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 373.00 | 100 000.00 | 750 373.00 | 850 373.00 |
CU Autres participations | 286 756.00 | 100 000.00 | 186 756.00 | 286 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
DH Report à nouveau | -107 073.00 | | | -107 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 124.00 | | | 244 124.00 |
DL TOTAL (I) | 231 501.00 | | | 231 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 238.00 | | | 491 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 946.00 | | | 11 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 872.00 | | | 518 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 373.00 | | | 750 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 872.00 | | | 518 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 323.00 | | 66 323.00 | 66 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 323.00 | | 66 323.00 | 66 323.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 619.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 868.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 265 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 266 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 192.00 | | | 333 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 068.00 | | | 89 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 124.00 | | | 244 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 496.00 | | 1 868.00 | 803 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 364.00 | 148 243.00 | 646 756.00 | 10 364.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 364.00 | 148 243.00 | 646 756.00 | 10 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 803 496.00 | | 1 868.00 | 803 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 946.00 | 11 946.00 | | 11 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VI Groupe et associés | 491 238.00 | 491 238.00 | | 491 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VW T.V.A. | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 872.00 | 518 872.00 | | 518 872.00 |