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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 139.00 | 4 861.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 117.00 | 444.00 | 673.00 | 1 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 117.00 | 582.00 | 5 534.00 | 6 117.00 |
BZ Autres créances | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
CF Disponibilités | 457 666.00 | | 457 666.00 | 457 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 055.00 | | 460 055.00 | 460 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 172.00 | 582.00 | 465 589.00 | 466 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 291.00 | | | 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
DL TOTAL (I) | 9 304.00 | | | 9 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 193.00 | | | 266 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 966.00 | | | 39 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 286.00 | | | 456 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 589.00 | | | 465 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 286.00 | | | 306 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 537 706.00 | | 537 706.00 | 537 706.00 |
FG Production vendue services | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 206.00 | | 541 206.00 | 541 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 511.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 254.00 | | | 11 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265.00 | | | -265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 136.00 | | | 563 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 123.00 | | | 555 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117.00 | | 5 000.00 | 1 117.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 117.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71.00 | 511.00 | | 71.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 139.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71.00 | 372.00 | | 71.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 193.00 | 266 193.00 | | 266 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 384.00 | 13 384.00 | | 13 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VB T. V. A. | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VW T.V.A. | 17 946.00 | 17 946.00 | | 17 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 286.00 | 306 286.00 | 150 000.00 | 456 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 712.00 | | | 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
ST Autres comptes | 24 081.00 | | | 24 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 641.00 | | | 140 641.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 894.00 | | | 106 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 938.00 | | | 62 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 892.00 | | | 169 892.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |