| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 455.00 | 7 144.00 | 53 311.00 | 60 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 455.00 | 7 144.00 | 53 311.00 | 60 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 111.00 | | 702 111.00 | 702 111.00 |
BZ Autres créances | 71 175.00 | | 71 175.00 | 71 175.00 |
CF Disponibilités | 1 427 888.00 | | 1 427 888.00 | 1 427 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 201 174.00 | | 2 201 174.00 | 2 201 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 630.00 | 7 144.00 | 2 254 485.00 | 2 261 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 617 788.00 | 1 008 470.00 | | 1 617 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 042.00 | 609 317.00 | | 535 042.00 |
DL TOTAL (I) | 2 158 330.00 | 1 623 288.00 | | 2 158 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639.00 | 636.00 | | 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 516.00 | 125 741.00 | | 75 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 155.00 | 146 377.00 | | 96 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 254 485.00 | 1 769 665.00 | | 2 254 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 035.00 | 2 109.00 | | 5 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 035.00 | 2 109.00 | | 5 035.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639.00 | | | 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 516.00 | | | 75 516.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 773 286.00 | 773 286.00 | | 773 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 286.00 | 773 286.00 | | 773 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 155.00 | | | 96 155.00 |