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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 537.00 | 3 305.00 | 57 232.00 | 60 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 093.00 | | 22 093.00 | 22 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 630.00 | 3 305.00 | 79 325.00 | 82 630.00 |
BP En cours de production de services | 186 503.00 | | 186 503.00 | 186 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 401.00 | | 8 401.00 | 8 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 730.00 | | 639 730.00 | 639 730.00 |
BZ Autres créances | 642 887.00 | | 642 887.00 | 642 887.00 |
CF Disponibilités | 40 339 638.00 | | 40 339 638.00 | 40 339 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 505.00 | | 51 505.00 | 51 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 868 665.00 | | 41 868 665.00 | 41 868 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 951 295.00 | 3 305.00 | 41 947 990.00 | 41 951 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 093.00 | | | 22 093.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 333 353.00 | | | 333 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 162.00 | 333 353.00 | | 61 162.00 |
DK Provisions réglementées | 551.00 | 279.00 | | 551.00 |
DL TOTAL (I) | 397 066.00 | 335 632.00 | | 397 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 851.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 266.00 | 431 266.00 | | 306 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 257.00 | 241 294.00 | | 308 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 261.00 | 571 030.00 | | 595 261.00 |
EA Autres dettes | 40 341 140.00 | 40 333 412.00 | | 40 341 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 550 923.00 | 41 577 853.00 | | 41 550 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 947 990.00 | 41 913 484.00 | | 41 947 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 550 923.00 | 41 577 853.00 | | 41 550 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 834.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 750 685.00 | 101 005.00 | 851 690.00 | 750 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 685.00 | 101 005.00 | 851 690.00 | 750 685.00 |
FM Production stockée | | | -112 112.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 311.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 383.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 272.00 | 279.00 | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | 20 662.00 | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 709.00 | -20 662.00 | | 6 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 682.00 | 152 884.00 | | 24 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 062.00 | 2 683 162.00 | | 747 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 899.00 | 2 349 810.00 | | 685 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 162.00 | 333 353.00 | | 61 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 792.00 | | 45 838.00 | 36 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 699.00 | | 45 838.00 | 14 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 093.00 | | | 22 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 994.00 | 2 311.00 | | 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 994.00 | 2 311.00 | | 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 279.00 | 272.00 | | 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279.00 | 272.00 | | 279.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 272.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 257.00 | 308 257.00 | | 308 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 475.00 | 126 475.00 | | 126 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 043.00 | 110 043.00 | | 110 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 170 773.00 | 170 773.00 | | 170 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 341 140.00 | 40 341 140.00 | | 40 341 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 093.00 | | | 22 093.00 |
UX Autres créances clients | 639 730.00 | | | 639 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99 948.00 | | | 99 948.00 |
VB T. V. A. | 18 724.00 | | | 18 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VI Groupe et associés | 306 266.00 | 306 266.00 | | 306 266.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523 882.00 | | | 523 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 505.00 | | | 51 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 356 215.00 | 1 334 122.00 | 22 093.00 | 1 356 215.00 |
VW T.V.A. | 179 836.00 | 179 836.00 | | 179 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 550 923.00 | 41 550 923.00 | | 41 550 923.00 |