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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 691.00 | 1 607.00 | 2 084.00 | 3 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 886.00 | 1 607.00 | 31 279.00 | 32 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 176.00 | 14 197.00 | 108 979.00 | 123 176.00 |
BZ Autres créances | 26 681.00 | | 26 681.00 | 26 681.00 |
CF Disponibilités | 47 711.00 | | 47 711.00 | 47 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 321.00 | 14 197.00 | 185 124.00 | 199 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 207.00 | 15 804.00 | 216 403.00 | 232 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 112 982.00 | | | 112 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 865.00 | 115 059.00 | | 13 865.00 |
DL TOTAL (I) | 159 847.00 | 145 059.00 | | 159 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | 17 211.00 | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 263.00 | 3 540.00 | | 13 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 917.00 | 75 984.00 | | 32 917.00 |
EA Autres dettes | 10 240.00 | 20 101.00 | | 10 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 556.00 | 116 837.00 | | 56 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 403.00 | 261 896.00 | | 216 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500.00 | | | 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 14 197.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 197.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 197.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 916.00 | 32 916.00 | | 32 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 806.00 | 151 611.00 | 195.00 | 151 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 556.00 | 56 556.00 | | 56 556.00 |