| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 911.00 | 2 839.00 | 3 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 249.00 | 31 403.00 | 121 846.00 | 153 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 731.00 | 11 286.00 | 17 445.00 | 28 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 245.00 | 43 601.00 | 143 644.00 | 187 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 601.00 | | 208 601.00 | 208 601.00 |
BN En cours de production de biens | 187 582.00 | | 187 582.00 | 187 582.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 362.00 | | 108 362.00 | 108 362.00 |
BZ Autres créances | 39 918.00 | | 39 918.00 | 39 918.00 |
CF Disponibilités | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 248.00 | | 13 248.00 | 13 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 762.00 | | 566 762.00 | 566 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 007.00 | 43 601.00 | 710 406.00 | 754 007.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 179.00 | | | -24 179.00 |
DL TOTAL (I) | 25 821.00 | | | 25 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 318.00 | | | 264 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 373.00 | | | 30 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 722.00 | | | 308 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 172.00 | | | 81 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 586.00 | | | 684 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 406.00 | | | 710 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 814 720.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 814 720.00 | |
FM Production stockée | | | 191 082.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -208 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 604.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 014.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 418.00 | | | 125 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 226.00 | | | 53 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 192.00 | | | 72 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 757.00 | | | 1 173 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 937.00 | | | 1 197 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 179.00 | | | -24 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 980.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 45 014.00 | 1 414.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 911.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 44 103.00 | 1 414.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | | 22 500.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 722.00 | 308 722.00 | | 308 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
UX Autres créances clients | 108 362.00 | | | 108 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 403.00 | 36 403.00 | | 36 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 915.00 | 40 950.00 | 172 017.00 | 227 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 379 763.00 | | | 379 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 848.00 | | | 121 848.00 |
VP Divers | 39 918.00 | | | 39 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 172.00 | 81 172.00 | | 81 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 248.00 | | | 13 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 528.00 | 161 528.00 | | 161 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 586.00 | 467 620.00 | 194 517.00 | 684 586.00 |