| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 532 563.00 | 2 372 428.00 | 42 160 135.00 | 44 532 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 762.00 | 1 662.00 | 1 100.00 | 2 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 666 731.00 | | 16 666 731.00 | 16 666 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 245 447.00 | 1 663.00 | 39 243 784.00 | 39 245 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 502 488.00 | 470 659.00 | 5 031 829.00 | 5 502 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 568.00 | | 683 568.00 | 683 568.00 |
BZ Autres créances | 6 386 493.00 | | 6 386 493.00 | 6 386 493.00 |
CF Disponibilités | 155 361.00 | | 155 361.00 | 155 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 230 205.00 | | 7 230 205.00 | 7 230 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 531 574.00 | 1 663.00 | 46 529 911.00 | 46 531 574.00 |
CU Autres participations | 22 575 954.00 | 1.00 | 22 575 953.00 | 22 575 954.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 55 922.00 | | 55 922.00 | 55 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 867 941.00 | 11 867 941.00 | | 11 867 941.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 294 971.00 | 294 971.00 | | 294 971.00 |
DG Autres réserves | 3 136 163.00 | 1 783 518.00 | | 3 136 163.00 |
DH Report à nouveau | -1 899 752.00 | -1 991 581.00 | | -1 899 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 567.00 | 91 829.00 | | -75 567.00 |
DL TOTAL (I) | 10 187 593.00 | 10 263 160.00 | | 10 187 593.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 171 148.00 | 104 148.00 | | 171 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 17 805 476.00 | 16 186 796.00 | | 17 805 476.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6 862 190.00 | 6 496 438.00 | | 6 862 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 070 042.00 | 10 547 934.00 | | 8 070 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 276 618.00 | 1 645 180.00 | | 2 276 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 390.00 | 18 948.00 | | 20 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 299.00 | 1 539 273.00 | | 632 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 141.00 | 1 039 064.00 | | 652 141.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
EA Autres dettes | 3 286 259.00 | 2 659 614.00 | | 3 286 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 210.00 | 232 620.00 | | 118 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 320 318.00 | 37 474 795.00 | | 36 320 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 529 911.00 | 47 737 955.00 | | 46 529 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 098 925.00 | 6 722 613.00 | | 6 098 925.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -617 605.00 | 1 461 483.00 | | -617 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 63 669 606.00 | |
FG Production vendue services | 2 262 178.00 | 474 783.00 | 2 736 961.00 | 2 262 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 262 178.00 | 474 783.00 | 2 736 961.00 | 2 262 178.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 768 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 651 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 042 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 368 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 999 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 443.00 | |
GE Autres charges | | | 47 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 835 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 679 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 372.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 243 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 732 539.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 492 509.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 497 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 492 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -759 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -826 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 413.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 766.00 | | | 76 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 8 000.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 266.00 | 8 000.00 | | 84 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 150.00 | 388 840.00 | | 96 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 71.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 150.00 | 388 911.00 | | 118 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 884.00 | -380 911.00 | | -33 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -784 644.00 | -789 948.00 | | -784 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 585 588.00 | 5 220 891.00 | | 4 585 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 661 154.00 | 5 129 062.00 | | 4 661 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 567.00 | 91 829.00 | | -75 567.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -617 606.00 | 1 461 483.00 | | -617 606.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -617 606.00 | 1 461 483.00 | | -617 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 244 070.00 | | 1 686.00 | 39 244 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 242 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 309.00 | 39 245 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 309.00 | 2 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 385.00 | | 1 686.00 | 1 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 242 685.00 | | | 39 242 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 357.00 | 615.00 | 309.00 | 1 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 357.00 | 615.00 | 309.00 | 1 357.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 17 805 476.00 | | 17 805 476.00 | 17 805 476.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 6 862 190.00 | | 6 862 190.00 | 6 862 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 299.00 | 632 299.00 | | 632 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 896.00 | 161 896.00 | | 161 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 340.00 | 224 340.00 | | 224 340.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 666 731.00 | | 16 666 731.00 | 16 666 731.00 |
UX Autres créances clients | 683 568.00 | 683 568.00 | | 683 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VB T. V. A. | 14 288.00 | 14 288.00 | | 14 288.00 |
VC Groupe et associés | 6 320 781.00 | 6 320 781.00 | | 6 320 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 070 042.00 | 2 536 706.00 | 5 533 336.00 | 8 070 042.00 |
VI Groupe et associés | 2 276 618.00 | 2 276 618.00 | | 2 276 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 466 666.00 | | | 2 466 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 347.00 | 47 347.00 | | 47 347.00 |
VP Divers | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 273.00 | 26 273.00 | | 26 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 741 575.00 | 7 074 844.00 | 16 666 731.00 | 23 741 575.00 |
VW T.V.A. | 239 632.00 | 239 632.00 | | 239 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 299 927.00 | 6 098 925.00 | 30 201 002.00 | 36 299 927.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 748.00 | 33 640.00 | | 30 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 429.00 | 182 595.00 | | 103 429.00 |
ST Autres comptes | 82 338.00 | 75 373.00 | | 82 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 120.00 | 19 599.00 | | 28 120.00 |
YT Sous‐traitance | 1 154 638.00 | 1 264 792.00 | | 1 154 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 390.00 | 30 061.00 | | 13 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 138.00 | 63 701.00 | | 44 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 980 630.00 | 359 591.00 | | 980 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 272 631.00 | 295 822.00 | | 272 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 368 525.00 | 1 542 359.00 | | 1 368 525.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |