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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 424.00 | 3 121.00 | 1 303.00 | 4 424.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 630.00 | 26 180.00 | 26 450.00 | 52 630.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 069.00 | 29 301.00 | 27 768.00 | 57 069.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
072 Créances – Autres | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
084 Disponibilités | 7 972.00 | | 7 972.00 | 7 972.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 117.00 | | 15 117.00 | 15 117.00 |
110 Total général Actif | 72 186.00 | 29 301.00 | 42 885.00 | 72 186.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 154.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 419.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 773.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 341.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 540.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 885.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 979.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 552.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 090.00 | | | 47 090.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 979.00 | | | 9 979.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 191.00 | | | 7 191.00 |