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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 160.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 365 942.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 801.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 375 902.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 16 069.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 318 631.00 | |
BZ Autres créances | | | 74 172.00 | |
CF Disponibilités | | | 546 044.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 63 902.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 018 818.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 394 720.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 556 140.00 | 246 051.00 | | 556 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 304.00 | 510 089.00 | | 313 304.00 |
DL TOTAL (I) | 874 444.00 | 761 140.00 | | 874 444.00 |
DP Provisions pour risques | 97 500.00 | 32 500.00 | | 97 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 500.00 | 32 500.00 | | 97 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 115.00 | 202 038.00 | | 137 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 468.00 | 68 190.00 | | 26 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 197.00 | 44 543.00 | | 40 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 484.00 | 290 066.00 | | 127 484.00 |
EA Autres dettes | 91 511.00 | 39 653.00 | | 91 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 775.00 | 644 489.00 | | 422 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 720.00 | 1 438 130.00 | | 1 394 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 641.00 | | 133 375.00 | 507 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 475.00 | 637 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 475.00 | 622 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 540.00 | | 128 575.00 | 497 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 001.00 | | 4 800.00 | 5 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 224.00 | 101 890.00 | 3 475.00 | 163 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 676.00 | 1 265.00 | | 3 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 548.00 | 100 625.00 | 3 475.00 | 159 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 197.00 | 40 197.00 | | 40 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 048.00 | 17 048.00 | | 17 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 911.00 | 14 911.00 | | 14 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 511.00 | 91 511.00 | | 91 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
UX Autres créances clients | 303 447.00 | 303 447.00 | | 303 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 925.00 | 75 925.00 | | 75 925.00 |
VB T. V. A. | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 632.00 | 68 757.00 | 62 875.00 | 131 632.00 |
VI Groupe et associés | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 506.00 | | | 72 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 044.00 | 69 044.00 | | 69 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 902.00 | 63 902.00 | | 63 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 447.00 | 517 446.00 | 5 001.00 | 522 447.00 |
VW T.V.A. | 86 655.00 | 86 655.00 | | 86 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 307.00 | 333 432.00 | 62 875.00 | 396 307.00 |