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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 558.00 | 82.00 | 476.00 | 558.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 558.00 | 82.00 | 476.00 | 558.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | -8 500.00 | | -8 500.00 | -8 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
072 Créances – Autres | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
084 Disponibilités | 63 959.00 | | 63 959.00 | 63 959.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 194.00 | | 57 194.00 | 57 194.00 |
110 Total général Actif | 57 752.00 | 82.00 | 57 670.00 | 57 752.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 989.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 905.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 916.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 936.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 915.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 903.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 754.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 670.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 377.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 019.00 | 376.00 | 643.00 | 1 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019.00 | 376.00 | 643.00 | 1 019.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 569.00 | | 17 569.00 | 17 569.00 |
BZ Autres créances | 92 552.00 | | 92 552.00 | 92 552.00 |
CF Disponibilités | 112 748.00 | | 112 748.00 | 112 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 870.00 | | 222 870.00 | 222 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 889.00 | 376.00 | 223 513.00 | 223 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 429 760.00 | | | 429 760.00 |
222 Production stockée | -8 500.00 | | | -8 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 421 261.00 | | | 421 261.00 |
242 Autres charges externes. | 377 031.00 | | | 377 031.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 993.00 | | | 993.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 993.00 | | | 993.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 954.00 | | | 22 954.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 400 984.00 | | | 400 984.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 277.00 | | | 20 277.00 |
294 Charges financières | 93.00 | | | 93.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 905.00 | | | 17 905.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | | -4 990.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 520.00 | 17 905.00 | | 8 520.00 |
DL TOTAL (I) | 19 520.00 | 22 916.00 | | 19 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 102.00 | 19 936.00 | | 76 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 547.00 | 3 915.00 | | 18 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 261.00 | 10 391.00 | | 109 261.00 |
EA Autres dettes | | 430.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 203 993.00 | 34 754.00 | | 203 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 513.00 | 57 670.00 | | 223 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 25 355.00 | | | 25 355.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 558.00 | | | 558.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 355.00 | | | 25 355.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 558.00 | | | 558.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 355.00 | | | 25 355.00 |
FD Production vendue biens | | | 724 658.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 724 658.00 | |
FM Production stockée | | | 8 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 952.00 | | | 82 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 503.00 | 2 279.00 | | 1 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 158.00 | 421 260.00 | | 733 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 638.00 | 403 355.00 | | 724 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 520.00 | 17 905.00 | | 8 520.00 |